| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 832 105.00 | 1 455 468.00 | 376 637.00 | 1 832 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 088 860.00 | 1 038 743.00 | 3 050 116.00 | 4 088 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 635.00 | | 146 635.00 | 146 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 067 601.00 | 2 494 212.00 | 3 573 388.00 | 6 067 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 911.00 | | 20 911.00 | 20 911.00 |
BZ Autres créances | 11 056 236.00 | | 11 056 236.00 | 11 056 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351 950.00 | | 351 950.00 | 351 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 429 098.00 | | 11 429 098.00 | 11 429 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 496 699.00 | 2 494 212.00 | 15 002 487.00 | 17 496 699.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | 7 201 969.00 | 5 833 939.00 | | 7 201 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 470 022.00 | 1 368 030.00 | | 1 470 022.00 |
DL TOTAL (I) | 10 651 991.00 | 9 181 969.00 | | 10 651 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 941.00 | 705 082.00 | | 634 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 715 553.00 | 4 391 962.00 | | 3 715 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 62 368.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 350 495.00 | 5 159 412.00 | | 4 350 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 002 487.00 | 14 341 381.00 | | 15 002 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 33 669 967.00 | 33 669 967.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 33 669 967.00 | 33 669 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 670 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 656 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 161 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 676 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 263 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 706 322.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 464 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 205 217.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 205 217.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 457.00 | | | 29 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 457.00 | | | 29 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 966.00 | | | 31 966.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 557 648.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 966.00 | 557 648.00 | | 31 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 509.00 | -557 648.00 | | -2 509.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 243 903.00 | 385 930.00 | | 243 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 488 782.00 | 771 710.00 | | 488 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 699 508.00 | 38 711 742.00 | | 33 699 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 229 485.00 | 37 343 711.00 | | 32 229 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 470 022.00 | 1 368 030.00 | | 1 470 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 685 201.00 | | 420 575.00 | 5 685 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 175.00 | 6 067 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 175.00 | 5 920 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 538 566.00 | | 420 575.00 | 5 538 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 635.00 | | | 146 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 794 099.00 | 706 322.00 | 6 209.00 | 1 794 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 794 099.00 | 706 322.00 | 6 209.00 | 1 794 099.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 941.00 | 634 941.00 | | 634 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 199 740.00 | 2 199 740.00 | | 2 199 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 153 003.00 | 1 153 003.00 | | 1 153 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 635.00 | | 146 635.00 | 146 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 804.00 | 44 804.00 | | 44 804.00 |
VB T. V. A. | 316 802.00 | 316 802.00 | | 316 802.00 |
VC Groupe et associés | 8 898 017.00 | 8 898 017.00 | | 8 898 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 722 102.00 | 1 722 102.00 | | 1 722 102.00 |
VP Divers | 74 511.00 | 74 511.00 | | 74 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362 811.00 | 362 811.00 | | 362 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351 951.00 | 351 951.00 | | 351 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 554 822.00 | 11 408 187.00 | 146 635.00 | 11 554 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 350 495.00 | 4 350 495.00 | | 4 350 495.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 537.00 | | | 537.00 |