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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AN Terrains | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | 273 653.00 | 19 219.00 | 254 434.00 | 273 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 500.00 | 10 393.00 | 12 107.00 | 22 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 498.00 | 38 952.00 | 290 546.00 | 329 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 266.00 | | 10 266.00 | 10 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 873.00 | | 379 873.00 | 379 873.00 |
BZ Autres créances | 31 450.00 | | 31 450.00 | 31 450.00 |
CF Disponibilités | 150 362.00 | | 150 362.00 | 150 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 202.00 | | 6 202.00 | 6 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 153.00 | | 578 153.00 | 578 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 651.00 | 38 952.00 | 868 699.00 | 907 651.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 238.00 | | | 41 238.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 040.00 | | | 40 040.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 93 424.00 | | | 93 424.00 |
DG Autres réserves | 39 655.00 | | | 39 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 061.00 | | | 117 061.00 |
DL TOTAL (I) | 331 417.00 | | | 331 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 799.00 | | | 252 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 104.00 | | | 89 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 473.00 | | | 88 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 699.00 | | | 98 699.00 |
EA Autres dettes | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 282.00 | | | 537 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 699.00 | | | 868 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 074.00 | | | 302 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 533 800.00 | | 1 533 800.00 | 1 533 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 533 800.00 | | 1 533 800.00 | 1 533 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 541 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 688 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 587.00 | |
GE Autres charges | | | 18 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 415 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 919.00 | | | -3 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 541 476.00 | | | 1 541 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 424 415.00 | | | 1 424 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 061.00 | | | 117 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 903.00 | | 21 590.00 | 312 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 995.00 | 329 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 995.00 | 328 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 698.00 | | 21 590.00 | 311 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 360.00 | 18 587.00 | 4 995.00 | 25 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 160.00 | 18 587.00 | 4 995.00 | 24 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 080.00 | 89 080.00 | | 89 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 473.00 | 88 473.00 | | 88 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 583.00 | 18 583.00 | | 18 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 567.00 | 18 567.00 | | 18 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 379 873.00 | 379 873.00 | | 379 873.00 |
VB T. V. A. | 31 360.00 | 31 360.00 | | 31 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 799.00 | 17 591.00 | 71 309.00 | 252 799.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 063.00 | | | 17 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 525.00 | 417 525.00 | | 417 525.00 |
VW T.V.A. | 59 389.00 | 59 389.00 | | 59 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 282.00 | 302 074.00 | 71 309.00 | 537 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
ST Autres comptes | 58 482.00 | | | 58 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 520.00 | | | 44 520.00 |
YT Sous‐traitance | 135 613.00 | | | 135 613.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 087.00 | | | 25 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 502.00 | | | 258 502.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 500.00 | | | 184 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 752.00 | | | 273 752.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |