| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 341 738.00 | 340 070.00 | 1 668.00 | 341 738.00 |
AN Terrains | 64 080.00 | | 64 080.00 | 64 080.00 |
AP Constructions | 151 136.00 | 74 170.00 | 76 966.00 | 151 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 531.00 | 9 148.00 | 4 382.00 | 13 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 183 212.00 | 35 050 027.00 | 309 133 185.00 | 344 183 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 94 465 625.00 | 2 107 183.00 | 92 358 442.00 | 94 465 625.00 |
CF Disponibilités | 30 417 198.00 | | 30 417 198.00 | 30 417 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 124 882 823.00 | 2 107 183.00 | 122 775 640.00 | 124 882 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 066 035.00 | 37 157 210.00 | 431 908 825.00 | 469 066 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 638.00 | | | 638.00 |
CU Autres participations | 343 612 089.00 | 34 626 638.00 | 308 985 451.00 | 343 612 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 995 500.00 | 94 995 500.00 | | 94 995 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 741 416.00 | 53 741 416.00 | | 53 741 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 903 836.00 | 1 426 074.00 | | 1 903 836.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 33 096.00 | 33 096.00 | | 33 096.00 |
DH Report à nouveau | 26 790 438.00 | 17 712 979.00 | | 26 790 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 679 261.00 | 9 555 221.00 | | -6 679 261.00 |
DK Provisions réglementées | 6 692 695.00 | 5 906 338.00 | | 6 692 695.00 |
DL TOTAL (I) | 177 477 720.00 | 183 370 624.00 | | 177 477 720.00 |
DP Provisions pour risques | 186 334.00 | 186 334.00 | | 186 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 334.00 | 186 334.00 | | 186 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 980 706.00 | 94 053 504.00 | | 93 980 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 673 630.00 | 90 428 772.00 | | 155 673 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 744.00 | 175 962.00 | | 40 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 892 427.00 | 8 509 588.00 | | 3 892 427.00 |
EA Autres dettes | 657 264.00 | 14 458.00 | | 657 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 244 771.00 | 193 182 284.00 | | 254 244 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 908 825.00 | 376 739 242.00 | | 431 908 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 467 223.00 | 99 233 285.00 | | 161 467 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 203 158.00 | 104 505.00 | | 1 203 158.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 155 673 630.00 | | | 155 673 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
FQ Autres produits | | | 178 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 925.00 | |
GE Autres charges | | | 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -341 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 670 077.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 28 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 804 191.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 389 388.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 394 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 590 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 932 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 190.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 786 357.00 | 1 695 415.00 | | 786 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 786 357.00 | 1 695 605.00 | | 786 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -786 357.00 | -1 695 605.00 | | -786 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 788.00 | | | -39 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 834.00 | 28 599 426.00 | | 986 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 666 095.00 | 19 044 205.00 | | 7 666 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 679 261.00 | 9 555 221.00 | | -6 679 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 183 212.00 | | | 344 183 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 343 612 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 183 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 738.00 | | | 341 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 747.00 | | | 228 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343 612 727.00 | | | 343 612 727.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 464.00 | 22 925.00 | | 400 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 324 103.00 | 15 967.00 | | 324 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 360.00 | 6 958.00 | | 76 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 906 338.00 | 786 357.00 | | 5 906 338.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 334.00 | | | 186 334.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 107 183.00 | | | 2 107 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 733 821.00 | | | 36 733 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 826 493.00 | 786 357.00 | | 42 826 493.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 786 357.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 744.00 | 40 744.00 | | 40 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 657 264.00 | 657 264.00 | | 657 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VB T. V. A. | 13 842.00 | 13 842.00 | | 13 842.00 |
VC Groupe et associés | 89 678 990.00 | 89 678 990.00 | | 89 678 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 203 158.00 | 1 203 158.00 | | 1 203 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 777 548.00 | | 92 777 548.00 | 92 777 548.00 |
VI Groupe et associés | 155 673 630.00 | 155 673 630.00 | | 155 673 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 737 147.00 | 4 737 147.00 | | 4 737 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 892 427.00 | 3 892 427.00 | | 3 892 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 646.00 | 35 646.00 | | 35 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 466 263.00 | 94 466 263.00 | | 94 466 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 244 771.00 | 161 467 223.00 | 92 777 548.00 | 254 244 771.00 |