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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 518.00 | 81 561.00 | 10 957.00 | 92 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 102.00 | 95 934.00 | 22 168.00 | 118 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 652.00 | 178 513.00 | 33 139.00 | 211 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 065.00 | | 111 065.00 | 111 065.00 |
BN En cours de production de biens | 72 983.00 | | 72 983.00 | 72 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 677.00 | 20 186.00 | 399 491.00 | 419 677.00 |
BZ Autres créances | 22 218.00 | | 22 218.00 | 22 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
CF Disponibilités | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 206.00 | 20 186.00 | 621 020.00 | 641 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 858.00 | 198 699.00 | 654 159.00 | 852 858.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 200 837.00 | 192 928.00 | | 200 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 959.00 | 7 909.00 | | 10 959.00 |
DL TOTAL (I) | 215 096.00 | 204 137.00 | | 215 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 267.00 | 86 430.00 | | 178 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324.00 | 328.00 | | 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 730.00 | 103 453.00 | | 55 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 873.00 | 91 442.00 | | 59 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 752.00 | 86 683.00 | | 124 752.00 |
EA Autres dettes | 20 118.00 | 22 715.00 | | 20 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 063.00 | 391 050.00 | | 439 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 159.00 | 595 187.00 | | 654 159.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 324.00 | | | 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 857.00 | | 6 807.00 | 212 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 012.00 | 211 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 012.00 | 210 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 824.00 | | 6 807.00 | 211 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 200.00 | 22 062.00 | 4 749.00 | 161 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 183.00 | 22 062.00 | 4 749.00 | 160 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 286.00 | 20 186.00 | 10 286.00 | 10 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 286.00 | 20 186.00 | 10 286.00 | 10 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 286.00 | 20 186.00 | 10 286.00 | 10 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 186.00 | 10 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 873.00 | 59 873.00 | | 59 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 173.00 | 67 173.00 | | 67 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 118.00 | 20 118.00 | | 20 118.00 |
UX Autres créances clients | 397 472.00 | 397 472.00 | | 397 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 205.00 | 22 205.00 | | 22 205.00 |
VB T. V. A. | 13 309.00 | 13 309.00 | | 13 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 952.00 | 54 687.00 | 4 264.00 | 158 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 315.00 | 19 315.00 | | 19 315.00 |
VI Groupe et associés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 991.00 | | | 25 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 364.00 | 443 364.00 | | 443 364.00 |
VW T.V.A. | 48 939.00 | 48 939.00 | | 48 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 333.00 | 279 069.00 | 4 264.00 | 383 333.00 |