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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
AP Constructions | 28 279.00 | 15 294.00 | 12 986.00 | 28 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 456.00 | 3 814.00 | 8 642.00 | 12 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 631.00 | 71 717.00 | 58 914.00 | 130 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 468.00 | 95 876.00 | 84 592.00 | 180 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 569.00 | | 95 569.00 | 95 569.00 |
BZ Autres créances | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
CF Disponibilités | 582 256.00 | | 582 256.00 | 582 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 336.00 | | 689 336.00 | 689 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 804.00 | 95 876.00 | 773 928.00 | 869 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 326 019.00 | 251 537.00 | | 326 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 993.00 | 74 482.00 | | 163 993.00 |
DL TOTAL (I) | 501 012.00 | 337 019.00 | | 501 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | 123.00 | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 909.00 | 97 002.00 | | 87 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 302.00 | 179 813.00 | | 183 302.00 |
EA Autres dettes | 1 614.00 | 1 783.00 | | 1 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 916.00 | 278 721.00 | | 272 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 928.00 | 615 740.00 | | 773 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 916.00 | 278 721.00 | | 272 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | 123.00 | | 91.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 421.00 | | 29 047.00 | 151 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 319.00 | | 29 047.00 | 142 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 124.00 | 27 752.00 | | 68 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 073.00 | 27 752.00 | | 63 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 909.00 | 87 909.00 | | 87 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 95 569.00 | 95 569.00 | | 95 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VP Divers | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 302.00 | 183 302.00 | | 183 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 130.00 | 107 080.00 | 4 050.00 | 111 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 916.00 | 272 916.00 | | 272 916.00 |