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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 49 895.00 | 20 070.00 | 29 825.00 | 49 895.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 910.00 | 20 070.00 | 29 840.00 | 49 910.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 795.00 | 1 114.00 | 26 680.00 | 27 795.00 |
072 Créances – Autres | 6 691.00 | | 6 691.00 | 6 691.00 |
084 Disponibilités | 21 190.00 | | 21 190.00 | 21 190.00 |
092 Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 356.00 | 1 114.00 | 58 242.00 | 59 356.00 |
110 Total général Actif | 109 266.00 | 21 184.00 | 88 082.00 | 109 266.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 098.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 069.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 267.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 158.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 039.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 463.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 618.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 815.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 082.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 995.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 995.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 725.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 305.00 | 128 971.00 | | 126 305.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 956.00 | 22.00 | | 956.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 261.00 | 128 994.00 | | 130 261.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 678.00 | 70 639.00 | | 61 678.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 300.00 | -900.00 | | 300.00 |
242 Autres charges externes. | 17 864.00 | 20 426.00 | | 17 864.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 463.00 | | | 463.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 024.00 | 515.00 | | 1 024.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 988.00 | 30 416.00 | | 31 988.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 595.00 | 3 856.00 | | 6 595.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
262 Autres charges | 1 130.00 | 107.00 | | 1 130.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 693.00 | 125 059.00 | | 121 693.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 568.00 | 3 935.00 | | 8 568.00 |
294 Charges financières | 90.00 | 108.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 409.00 | 221.00 | | 409.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 069.00 | 3 606.00 | | 8 069.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 227.00 | | | 30 227.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 768.00 | | | 768.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 515.00 | | | 19 515.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 995.00 | | | 30 995.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 954.00 | | | 954.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 954.00 | | | 954.00 |