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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 183.00 | 132 692.00 | 40 491.00 | 173 183.00 |
AH Fonds commercial | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 798.00 | 250 334.00 | 302 464.00 | 552 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 663.00 | | 29 663.00 | 29 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 644.00 | 383 026.00 | 521 618.00 | 904 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 571 855.00 | | 1 571 855.00 | 1 571 855.00 |
BZ Autres créances | 342 797.00 | | 342 797.00 | 342 797.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 107 056.00 | | 107 056.00 | 107 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 021 709.00 | | 2 021 709.00 | 2 021 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 926 353.00 | 383 026.00 | 2 543 327.00 | 2 926 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 663.00 | | | 29 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 100.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 265 241.00 | 120 911.00 | | 265 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 646.00 | 159 230.00 | | 161 646.00 |
DL TOTAL (I) | 591 887.00 | 430 241.00 | | 591 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 220 866.00 | 569 234.00 | | 1 220 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 945.00 | 17 359.00 | | 2 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 899.00 | 250 413.00 | | 239 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 723.00 | 230 408.00 | | 320 723.00 |
EA Autres dettes | 167 007.00 | 426 403.00 | | 167 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 951 440.00 | 1 493 817.00 | | 1 951 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 543 327.00 | 1 924 058.00 | | 2 543 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 385 503.00 | 1 046 306.00 | | 1 385 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 890.00 | | | 23 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 899.00 | 239 899.00 | | 239 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 559.00 | 36 559.00 | | 36 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 873.00 | 50 873.00 | | 50 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 007.00 | 167 007.00 | | 167 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 663.00 | 29 663.00 | | 29 663.00 |
UX Autres créances clients | 1 571 855.00 | 1 571 855.00 | | 1 571 855.00 |
VB T. V. A. | 25 646.00 | 25 646.00 | | 25 646.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461 587.00 | 461 587.00 | | 461 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 749 024.00 | 193 342.00 | 425 762.00 | 749 024.00 |
VI Groupe et associés | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 976 100.00 | | | 976 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 357 241.00 | | | 357 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 152.00 | 317 152.00 | | 317 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 056.00 | 107 056.00 | | 107 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 051 372.00 | 2 051 372.00 | | 2 051 372.00 |
VW T.V.A. | 225 804.00 | 225 804.00 | | 225 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 941 185.00 | 1 385 503.00 | 425 762.00 | 1 941 185.00 |