| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 166 300.00 | | 166 300.00 | 166 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 058.00 | 57 383.00 | 7 675.00 | 65 058.00 |
040 Immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 234 408.00 | 57 383.00 | 177 025.00 | 234 408.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
060 Stock marchandises | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 65 422.00 | | 65 422.00 | 65 422.00 |
092 Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 099.00 | | 78 099.00 | 78 099.00 |
110 Total général Actif | 312 507.00 | 57 383.00 | 255 125.00 | 312 507.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 226.00 | |
134 Report à nouveau | | | 112 426.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 255.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 198 907.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 102.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 070.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 743.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 046.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 217.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 125.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 441.00 | 23 444.00 | | 27 441.00 |
214 Production vendue de biens – France | 274 988.00 | 294 304.00 | | 274 988.00 |
230 Autres produits | 10 144.00 | 1 002.00 | | 10 144.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 573.00 | 318 751.00 | | 312 573.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 908.00 | 5 962.00 | | 6 908.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -380.00 | 296.00 | | -380.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 342.00 | 67 518.00 | | 61 342.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 64.00 | -19.00 | | 64.00 |
242 Autres charges externes. | 68 913.00 | 52 576.00 | | 68 913.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10.00 | | | -10.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 538.00 | 4 554.00 | | 1 538.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 029.00 | 90 566.00 | | 99 029.00 |
252 Charges sociales | 20 553.00 | 22 867.00 | | 20 553.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 622.00 | 12 434.00 | | 3 622.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 592.00 | 256 756.00 | | 261 592.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 981.00 | 61 995.00 | | 50 981.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
294 Charges financières | 831.00 | 1 615.00 | | 831.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 035.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 900.00 | 11 382.00 | | 7 900.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 255.00 | 46 966.00 | | 42 255.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 234 408.00 | | | 234 408.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 867.00 | | | 18 867.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 979.00 | | | 10 979.00 |