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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 251 519.00 | | 251 519.00 | 251 519.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 891.00 | 25 000.00 | 24 891.00 | 49 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 909.00 | 125 000.00 | 376 909.00 | 501 909.00 |
BZ Autres créances | 263 948.00 | | 263 948.00 | 263 948.00 |
CF Disponibilités | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 866.00 | | 13 866.00 | 13 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 994.00 | | 278 994.00 | 278 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 903.00 | 125 000.00 | 655 903.00 | 780 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 249 891.00 | | | 249 891.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 668.00 | | | -12 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 861.00 | | | 16 861.00 |
DL TOTAL (I) | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637 634.00 | | | 637 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 710.00 | | | 649 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 903.00 | | | 655 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 710.00 | | | 649 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 204.00 | | 142 204.00 | 142 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 204.00 | | 142 204.00 | 142 204.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 406.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 125 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 369.00 | | | 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 204.00 | | | 152 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 343.00 | | | 135 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 861.00 | | | 16 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 385.00 | | 81 298.00 | 427 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 773.00 | 501 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 773.00 | 251 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 494.00 | | 70 798.00 | 187 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 891.00 | | 10 500.00 | 239 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UP Prêts | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 891.00 | 49 891.00 | | 49 891.00 |
VB T. V. A. | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VC Groupe et associés | 263 259.00 | 263 259.00 | | 263 259.00 |
VI Groupe et associés | 637 634.00 | 637 634.00 | | 637 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 866.00 | 13 866.00 | | 13 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 704.00 | 527 704.00 | | 527 704.00 |
VW T.V.A. | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 710.00 | 649 710.00 | | 649 710.00 |