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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 150.00 | 73 003.00 | 68 147.00 | 141 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 507.00 | 83 950.00 | 71 557.00 | 155 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 529.00 | 156 953.00 | 315 576.00 | 472 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 523.00 | | 87 523.00 | 87 523.00 |
BN En cours de production de biens | 38 220.00 | | 38 220.00 | 38 220.00 |
BT Marchandises | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 294.00 | | 7 294.00 | 7 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 657.00 | | 156 657.00 | 156 657.00 |
BZ Autres créances | 27 472.00 | | 27 472.00 | 27 472.00 |
CF Disponibilités | 198 172.00 | | 198 172.00 | 198 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 295.00 | | 520 295.00 | 520 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 824.00 | 156 953.00 | 835 871.00 | 992 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 386 574.00 | 281 652.00 | | 386 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 884.00 | 113 522.00 | | 106 884.00 |
DL TOTAL (I) | 526 458.00 | 428 174.00 | | 526 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 657.00 | 147 504.00 | | 115 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33 986.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 209.00 | 28 367.00 | | 32 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 326.00 | 248 203.00 | | 111 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 060.00 | 110 501.00 | | 50 060.00 |
EA Autres dettes | 162.00 | 34 155.00 | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 413.00 | 602 716.00 | | 309 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 871.00 | 1 030 890.00 | | 835 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 756.00 | 487 194.00 | | 237 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | 56.00 | | 68.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 929.00 | | 77 285.00 | 412 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 685.00 | 472 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 685.00 | 296 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 057.00 | | 77 285.00 | 237 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 271.00 | 47 156.00 | 15 473.00 | 125 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 271.00 | 47 156.00 | 15 473.00 | 125 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 326.00 | 111 326.00 | | 111 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 399.00 | 29 399.00 | | 29 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
UX Autres créances clients | 156 657.00 | 156 657.00 | | 156 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VB T. V. A. | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 656.00 | 44 000.00 | 71 656.00 | 115 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 788.00 | | | 31 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 057.00 | 186 185.00 | 1 872.00 | 188 057.00 |
VW T.V.A. | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 203.00 | 205 547.00 | 71 656.00 | 277 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 876.00 | 2 813.00 | | 5 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 521.00 | 24 685.00 | | 34 521.00 |
ST Autres comptes | 248 751.00 | 123 935.00 | | 248 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 761.00 | 22 777.00 | | 42 761.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 130 926.00 | 129 732.00 | | 130 926.00 |
YT Sous‐traitance | 141 396.00 | 156 770.00 | | 141 396.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 150.00 | 3 914.00 | | 4 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 388.00 | 735.00 | | 1 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 264.00 | 3 548.00 | | 7 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 858.00 | 115 098.00 | | 134 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188 286.00 | 129 917.00 | | 188 286.00 |
ZE Dividendes | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 471 579.00 | 332 081.00 | | 471 579.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |