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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
AN Terrains | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
AP Constructions | 572 425.00 | 50 781.00 | 521 644.00 | 572 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 751.00 | 5 383.00 | 11 368.00 | 16 751.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 618 387.00 | 57 874.00 | 560 513.00 | 618 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CF Disponibilités | 19 268.00 | | 19 268.00 | 19 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 390.00 | | 20 390.00 | 20 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 777.00 | 57 874.00 | 580 903.00 | 638 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 883.00 | -21 236.00 | | -35 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 835.00 | -14 647.00 | | -17 835.00 |
DL TOTAL (I) | -45 718.00 | -27 883.00 | | -45 718.00 |
DP Provisions pour risques | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 011.00 | 147 748.00 | | 101 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 374.00 | 437 130.00 | | 508 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 567.00 | 3 187.00 | | 4 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 790.00 | 1 285.00 | | 3 790.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 629.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 617 741.00 | 593 979.00 | | 617 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 903.00 | 566 096.00 | | 580 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 252.00 | 493 054.00 | | 564 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 889.00 | | 43 889.00 | 43 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 889.00 | | 43 889.00 | 43 889.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 880.00 | | | -8 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 889.00 | 25 006.00 | | 43 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 724.00 | 39 652.00 | | 61 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 835.00 | -14 647.00 | | -17 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 334.00 | | 47 597.00 | 586 334.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 544.00 | 618 387.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 544.00 | 616 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 623.00 | | 47 597.00 | 584 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 620.00 | 29 254.00 | | 28 620.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 369.00 | 342.00 | | 1 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 251.00 | 28 912.00 | | 27 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 880.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 880.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 880.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
UX Autres créances clients | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 011.00 | 47 522.00 | 53 489.00 | 101 011.00 |
VI Groupe et associés | 508 374.00 | 508 374.00 | | 508 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 707.00 | | | 46 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 741.00 | 564 252.00 | 53 489.00 | 617 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 276.00 | 4 197.00 | | 6 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 532.00 | 2 643.00 | | 3 532.00 |
ST Autres comptes | 5 490.00 | 3 928.00 | | 5 490.00 |
YT Sous‐traitance | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 276.00 | 4 197.00 | | 6 276.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 598.00 | 7 147.00 | | 9 598.00 |