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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 200 000.00 | | 9 200 000.00 | 9 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 253 154.00 | | 29 253 154.00 | 29 253 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 860.00 | | 136 860.00 | 136 860.00 |
BZ Autres créances | 282 209.00 | | 282 209.00 | 282 209.00 |
CF Disponibilités | 133 872.00 | | 133 872.00 | 133 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 298.00 | | 25 298.00 | 25 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 240.00 | | 578 240.00 | 578 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 831 395.00 | | 29 831 395.00 | 29 831 395.00 |
CU Autres participations | 19 803 154.00 | | 19 803 154.00 | 19 803 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 950.00 | 621.00 | | 950.00 |
DG Autres réserves | 18 054.00 | 11 806.00 | | 18 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 342.00 | 6 577.00 | | 12 342.00 |
DK Provisions réglementées | 13 880.00 | 10 671.00 | | 13 880.00 |
DL TOTAL (I) | 7 045 227.00 | 7 029 676.00 | | 7 045 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 010 636.00 | 4 014 184.00 | | 3 010 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 087 000.00 | 13 443 150.00 | | 19 087 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 799.00 | 98 019.00 | | 39 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 368.00 | 433 978.00 | | 15 368.00 |
EA Autres dettes | 633 362.00 | 243 340.00 | | 633 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 786 167.00 | 18 232 673.00 | | 22 786 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 831 395.00 | 25 262 350.00 | | 29 831 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 699 167.00 | 5 073 721.00 | | 1 699 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 511.00 | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 163.00 | | 234 163.00 | 234 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 163.00 | | 234 163.00 | 234 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128 838.00 | 265 458.00 | | 128 838.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 483.00 | 750 000.00 | | 4 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 483.00 | 750 000.00 | | 4 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 225 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 208.00 | 228 208.00 | | 3 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 274.00 | 521 791.00 | | 1 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 419 260.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 808.00 | 1 250 839.00 | | 504 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 466.00 | 1 244 262.00 | | 492 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 342.00 | 6 577.00 | | 12 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 253 155.00 | | 5 000 000.00 | 24 253 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 253 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 253 155.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 253 155.00 | | 5 000 000.00 | 24 253 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 672.00 | 3 209.00 | | 10 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 672.00 | 3 209.00 | | 10 672.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 209.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 087 000.00 | | 19 087 000.00 | 19 087 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 800.00 | 39 800.00 | | 39 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 200 000.00 | 9 200 000.00 | | 9 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
UX Autres créances clients | 136 861.00 | 136 861.00 | | 136 861.00 |
VB T. V. A. | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VC Groupe et associés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 010 600.00 | 1 010 600.00 | 2 000 000.00 | 3 010 600.00 |
VI Groupe et associés | 633 362.00 | 633 362.00 | | 633 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 937 000.00 | | | 8 937 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 296 684.00 | | | 4 296 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 279 260.00 | 279 260.00 | | 279 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 298.00 | 25 298.00 | | 25 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 894 368.00 | 9 894 368.00 | | 9 894 368.00 |
VW T.V.A. | 15 284.00 | 15 284.00 | | 15 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 786 167.00 | 1 699 167.00 | 21 087 000.00 | 22 786 167.00 |