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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 611.00 | 56 166.00 | 7 445.00 | 63 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 960.00 | 40 161.00 | 12 799.00 | 52 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 971.00 | 101 727.00 | 20 244.00 | 121 971.00 |
BT Marchandises | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 938.00 | 50 017.00 | 340 921.00 | 390 938.00 |
BZ Autres créances | 108 885.00 | | 108 885.00 | 108 885.00 |
CF Disponibilités | 93 136.00 | | 93 136.00 | 93 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 743.00 | | 9 743.00 | 9 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 867.00 | 50 017.00 | 553 850.00 | 603 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 838.00 | 151 744.00 | 574 094.00 | 725 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 353.00 | 8 460.00 | | 7 353.00 |
DL TOTAL (I) | 10 553.00 | 11 660.00 | | 10 553.00 |
DP Provisions pour risques | 22 489.00 | | | 22 489.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 489.00 | | | 22 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 083.00 | | | 160 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 044.00 | 237 743.00 | | 249 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 001.00 | 112 602.00 | | 52 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 49 658.00 | | |
EA Autres dettes | 59 684.00 | 53 001.00 | | 59 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 240.00 | 46 322.00 | | 20 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 052.00 | 499 326.00 | | 541 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 094.00 | 510 986.00 | | 574 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 052.00 | 499 326.00 | | 541 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 253.00 | |
FD Production vendue biens | | | 289 960.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 294 214.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 531 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 714.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 467.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 467.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -467.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 738.00 | 1 181 380.00 | | 890 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 385.00 | 1 172 920.00 | | 883 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 353.00 | 8 460.00 | | 7 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 971.00 | | | 121 971.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 571.00 | | | 116 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 013.00 | 19 714.00 | | 82 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 613.00 | 19 714.00 | | 76 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 489.00 | | |
6T Sur comptes clients | 50 017.00 | | | 50 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 017.00 | | | 50 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 017.00 | 22 489.00 | | 50 017.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 489.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 044.00 | 249 044.00 | | 249 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 168.00 | 27 168.00 | | 27 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | -9 395.00 | -9 395.00 | | -9 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 684.00 | 59 684.00 | | 59 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 240.00 | 20 240.00 | | 20 240.00 |
UX Autres créances clients | 390 938.00 | 390 938.00 | | 390 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VB T. V. A. | 64 866.00 | 64 866.00 | | 64 866.00 |
VC Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VI Groupe et associés | 160 083.00 | 160 083.00 | | 160 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 721.00 | 19 721.00 | | 19 721.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 566.00 | 509 566.00 | | 509 566.00 |
VW T.V.A. | 28 336.00 | 28 336.00 | | 28 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 052.00 | 541 052.00 | | 541 052.00 |