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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 103 500.00 | | 103 500.00 | 103 500.00 |
AP Constructions | 1 422 833.00 | 209 861.00 | 1 212 972.00 | 1 422 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 871.00 | 1 202.00 | 6 668.00 | 7 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 534 870.00 | 211 063.00 | 1 323 806.00 | 1 534 870.00 |
BT Marchandises | 1 429 248.00 | | 1 429 248.00 | 1 429 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 847.00 | | 29 847.00 | 29 847.00 |
BZ Autres créances | 29 717.00 | | 29 717.00 | 29 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
CF Disponibilités | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 684.00 | | 1 516 684.00 | 1 516 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 051 554.00 | 211 063.00 | 2 840 490.00 | 3 051 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | -108 128.00 | -76 229.00 | | -108 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 609.00 | -31 899.00 | | -38 609.00 |
DL TOTAL (I) | 73 261.00 | 111 871.00 | | 73 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 249 583.00 | 1 125 301.00 | | 1 249 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 461 438.00 | 1 332 168.00 | | 1 461 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 379.00 | 17 033.00 | | 19 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 888.00 | 19 836.00 | | 10 888.00 |
EA Autres dettes | 1 005.00 | 1 401.00 | | 1 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 933.00 | 27 210.00 | | 24 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 767 228.00 | 2 522 952.00 | | 2 767 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 840 490.00 | 2 634 823.00 | | 2 840 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 381 511.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 110.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 461 438.00 | | | 1 461 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 004.00 | | 114 004.00 | 114 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 004.00 | | 114 004.00 | 114 004.00 |
FQ Autres produits | | | 1 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -248 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 291.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 235.00 | 116 691.00 | | 116 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 845.00 | 148 590.00 | | 154 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 609.00 | -31 899.00 | | -38 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 526 999.00 | | 7 871.00 | 1 526 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 534 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 534 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 526 334.00 | | 7 871.00 | 1 526 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665.00 | | | 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 773.00 | 60 291.00 | | 150 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 773.00 | 60 291.00 | | 150 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 119.00 | 869.00 | | 17 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 379.00 | 19 379.00 | | 19 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 889.00 | 10 889.00 | | 10 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 445 325.00 | 1 006.00 | | 1 445 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 933.00 | 24 933.00 | | 24 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
UX Autres créances clients | 29 848.00 | 29 848.00 | | 29 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 248 289.00 | 75 139.00 | 464 759.00 | 1 248 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 718.00 | 29 718.00 | | 29 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 254.00 | 60 589.00 | 665.00 | 61 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 767 228.00 | 133 508.00 | 464 759.00 | 2 767 228.00 |