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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 796.00 | 1 654.00 | 241 141.00 | 242 796.00 |
BZ Autres créances | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CF Disponibilités | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 865.00 | 1 654.00 | 242 211.00 | 243 865.00 |
CU Autres participations | 241 112.00 | | 241 112.00 | 241 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 940.00 | 84 940.00 | | 84 940.00 |
DH Report à nouveau | -38 273.00 | -20 190.00 | | -38 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 268.00 | -18 082.00 | | 3 268.00 |
DL TOTAL (I) | 49 934.00 | 46 666.00 | | 49 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 979.00 | 151 946.00 | | 125 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 901.00 | 46 425.00 | | 65 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396.00 | 428.00 | | 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 34.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 192 276.00 | 198 833.00 | | 192 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 211.00 | 245 500.00 | | 242 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 240.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 240.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 985.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 985.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 745.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 641.00 | 1 240.00 | | 8 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 373.00 | 19 322.00 | | 5 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 268.00 | -18 082.00 | | 3 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 796.00 | | | 242 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 141.00 | | | 241 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 979.00 | 27 432.00 | 85 064.00 | 125 979.00 |
VI Groupe et associés | 65 901.00 | 65 901.00 | | 65 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 613.00 | | | 25 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 276.00 | 93 730.00 | 85 064.00 | 192 276.00 |