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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 687 874.00 | | 687 874.00 | 687 874.00 |
BZ Autres créances | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 950.00 | 33 460.00 | 14 490.00 | 47 950.00 |
CF Disponibilités | 379 091.00 | | 379 091.00 | 379 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 314.00 | 33 460.00 | 396 854.00 | 430 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 187.00 | 33 460.00 | 1 084 727.00 | 1 118 187.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 687 874.00 | | 687 874.00 | 687 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -100 000.00 | -100 000.00 | | -100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DG Autres réserves | 154 183.00 | 111 503.00 | | 154 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 066.00 | 42 681.00 | | -73 066.00 |
DL TOTAL (I) | 817 118.00 | 890 183.00 | | 817 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250.00 | 122.00 | | 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 577.00 | 580.00 | | 13 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 252 500.00 | | | 252 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 609.00 | 1 985.00 | | 267 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 727.00 | 892 168.00 | | 1 084 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 570.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 538.00 | 842 969.00 | | 7 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 797.00 | 760 000.00 | | 9 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 259.00 | 82 969.00 | | -2 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -406.00 | | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 981.00 | 895 212.00 | | 29 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 046.00 | 852 531.00 | | 103 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 066.00 | 42 681.00 | | -73 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 416.00 | 416.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 416.00 | 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 577.00 | 13 577.00 | | 13 577.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 252 500.00 | 252 500.00 | | 252 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 433 575.00 | | 433 575.00 | 433 575.00 |
UX Autres créances clients | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 848.00 | 3 273.00 | 433 575.00 | 436 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 609.00 | 267 609.00 | | 267 609.00 |