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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 547 109.00 | 303 372.00 | 1 243 737.00 | 1 547 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 948.00 | 15 720.00 | 11 229.00 | 26 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 581 557.00 | 319 092.00 | 1 262 466.00 | 1 581 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 348.00 | | 18 348.00 | 18 348.00 |
BZ Autres créances | 292 170.00 | | 292 170.00 | 292 170.00 |
CF Disponibilités | 95 276.00 | | 95 276.00 | 95 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 694.00 | | 411 694.00 | 411 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 251.00 | 319 092.00 | 1 674 159.00 | 1 993 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 735.00 | | | 555 735.00 |
DH Report à nouveau | -72 642.00 | | | -72 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 642.00 | | | -72 642.00 |
DL TOTAL (I) | 483 093.00 | | | 483 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 400.00 | | | 301 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 702 098.00 | | | 702 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 411.00 | | | 73 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 157.00 | | | 114 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 284 250.00 | | | 284 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 066.00 | | | 1 191 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 159.00 | | | 1 674 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 566.00 | | | 973 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 581 557.00 | | | 1 581 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 581 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 547 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 547 109.00 | | | 1 547 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 948.00 | | | 26 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 319 092.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 303 372.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 411.00 | 73 411.00 | | 73 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 848.00 | 40 848.00 | | 40 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 809.00 | 70 809.00 | | 70 809.00 |
8L Produits constatés d’avance | 284 250.00 | 284 250.00 | | 284 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 18 348.00 | 18 348.00 | | 18 348.00 |
VB T. V. A. | 43 980.00 | 43 980.00 | | 43 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 400.00 | 83 900.00 | 217 500.00 | 301 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 459.00 | 37 961.00 | 192 998.00 | 283 459.00 |
VI Groupe et associés | 702 098.00 | 702 098.00 | | 702 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 301 400.00 | | | 301 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 941.00 | | | 17 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 248 190.00 | 248 190.00 | | 248 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 625.00 | 76 625.00 | | 76 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 918.00 | 316 418.00 | 7 500.00 | 323 918.00 |
VW T.V.A. | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 066.00 | 973 566.00 | 217 500.00 | 1 191 066.00 |