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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 157 644.00 | | 157 644.00 | 157 644.00 |
BZ Autres créances | 344 901.00 | | 344 901.00 | 344 901.00 |
CF Disponibilités | 216 993.00 | | 216 993.00 | 216 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 894.00 | | 561 894.00 | 561 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 539.00 | | 719 539.00 | 719 539.00 |
CU Autres participations | 157 644.00 | | 157 644.00 | 157 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 604 289.00 | 604 289.00 | | 604 289.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 650.00 | 3 100.00 | | 9 650.00 |
DG Autres réserves | 57 611.00 | 57 611.00 | | 57 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 338.00 | 130 833.00 | | 42 338.00 |
DL TOTAL (I) | 713 888.00 | 795 833.00 | | 713 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 250.00 | 750.00 | | 2 250.00 |
EA Autres dettes | 3 401.00 | 901.00 | | 3 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 651.00 | 1 651.00 | | 5 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 539.00 | 797 484.00 | | 719 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 651.00 | 1 651.00 | | 5 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 491 144.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 491 144.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 491 144.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 491 144.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 015.00 | 622 973.00 | | 46 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 676.00 | 492 140.00 | | 3 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 338.00 | 130 833.00 | | 42 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 144.00 | | 2 500.00 | 155 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 644.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 144.00 | | 2 500.00 | 155 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VC Groupe et associés | 144 044.00 | 144 044.00 | | 144 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 858.00 | 200 858.00 | | 200 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 901.00 | 344 901.00 | | 344 901.00 |