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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 68 489.00 | 9 670.00 | 58 819.00 | 68 489.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 489.00 | 9 670.00 | 58 819.00 | 68 489.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
060 Stock marchandises | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
072 Créances – Autres | 12 394.00 | | 12 394.00 | 12 394.00 |
084 Disponibilités | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 582.00 | | 34 582.00 | 34 582.00 |
110 Total général Actif | 103 070.00 | 9 670.00 | 93 400.00 | 103 070.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 963.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 857.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 795.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 451.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 295.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 178.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 449.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 195.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 400.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 089.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 817.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 100 374.00 | 131 945.00 | | 100 374.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 088.00 | 33 228.00 | | 87 088.00 |
222 Production stockée | -1 150.00 | 1 150.00 | | -1 150.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 316.00 | 166 323.00 | | 190 316.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 851.00 | 95 884.00 | | 105 851.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 200.00 | -8 700.00 | | -4 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 102.00 | 3 898.00 | | 2 102.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -890.00 | -6 585.00 | | -890.00 |
242 Autres charges externes. | 74 338.00 | 47 331.00 | | 74 338.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 176.00 | 1 602.00 | | 3 176.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 272.00 | 13 842.00 | | 20 272.00 |
252 Charges sociales | 6 043.00 | 3 508.00 | | 6 043.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 025.00 | 3 645.00 | | 6 025.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 30.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 743.00 | 154 454.00 | | 212 743.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 427.00 | 11 869.00 | | -22 427.00 |
294 Charges financières | 56.00 | 1.00 | | 56.00 |
300 Charges exceptionnelles | 375.00 | 25.00 | | 375.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 780.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -22 857.00 | 10 063.00 | | -22 857.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 37 801.00 | | | 37 801.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 089.00 | | | 40 089.00 |