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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 670.00 | 45 521.00 | 1 149.00 | 46 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 495 329.00 | 257 691.00 | 1 237 638.00 | 1 495 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 749.00 | 314 452.00 | 171 297.00 | 485 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 754.00 | | 36 754.00 | 36 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 076 629.00 | 617 664.00 | 1 458 965.00 | 2 076 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 511.00 | | 67 511.00 | 67 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 668.00 | 64 055.00 | 356 613.00 | 420 668.00 |
BZ Autres créances | 215 769.00 | | 215 769.00 | 215 769.00 |
CF Disponibilités | 897 529.00 | | 897 529.00 | 897 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 741.00 | | 27 741.00 | 27 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 629 218.00 | 64 055.00 | 1 565 162.00 | 1 629 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 705 846.00 | 681 719.00 | 3 024 127.00 | 3 705 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 950 668.00 | 776 423.00 | | 950 668.00 |
DG Autres réserves | | 36 530.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 791.00 | 137 716.00 | | 110 791.00 |
DJ Subventions d’investissement | 244 950.00 | | | 244 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 350 417.00 | 994 676.00 | | 1 350 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 280 654.00 | 12 473.00 | | 1 280 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 374.00 | 2 349.00 | | 2 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 780.00 | | | 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 192.00 | 295 715.00 | | 241 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 972.00 | 141 453.00 | | 147 972.00 |
EA Autres dettes | 738.00 | 1 735.00 | | 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 673 710.00 | 453 725.00 | | 1 673 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 024 127.00 | 1 448 401.00 | | 3 024 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 310 628.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 310 628.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 325 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 057 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 735.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 198 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 698.00 | 11 667.00 | | 10 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 932.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 698.00 | 4 735.00 | | 10 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 860.00 | 25 622.00 | | 23 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 335 862.00 | 2 483 803.00 | | 2 335 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 225 071.00 | 2 346 087.00 | | 2 225 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 791.00 | 137 716.00 | | 110 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 192.00 | 241 192.00 | | 241 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 972.00 | 147 972.00 | | 147 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 280 654.00 | 152 085.00 | 771 483.00 | 1 280 654.00 |
VI Groupe et associés | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 315 000.00 | | | 1 315 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 212.00 | | | 47 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 672 930.00 | 544 361.00 | 771 483.00 | 1 672 930.00 |