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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 741.00 | 5 067.00 | 5 674.00 | 10 741.00 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 780.00 | 672.00 | 4 108.00 | 4 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 761.00 | 582 971.00 | 39 790.00 | 622 761.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 418.00 | | 22 418.00 | 22 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 981.00 | | 49 981.00 | 49 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 432.00 | 588 710.00 | 314 722.00 | 903 432.00 |
BT Marchandises | 320 987.00 | | 320 987.00 | 320 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 999.00 | 1 587.00 | 60 412.00 | 61 999.00 |
BZ Autres créances | 70 385.00 | | 70 385.00 | 70 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 507 815.00 | | 507 815.00 | 507 815.00 |
CF Disponibilités | 532 515.00 | 118.00 | 532 397.00 | 532 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 052.00 | 1 705.00 | 1 502 347.00 | 1 504 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 407 484.00 | 590 415.00 | 1 817 069.00 | 2 407 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 607.00 | | | 24 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 831.00 | 26 831.00 | | 26 831.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
DG Autres réserves | 1 394 140.00 | 1 404 435.00 | | 1 394 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 674.00 | -10 294.00 | | 94 674.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 589.00 | 3 730.00 | | 9 589.00 |
DL TOTAL (I) | 1 527 917.00 | 1 427 384.00 | | 1 527 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 275.00 | 12 274.00 | | 35 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 240.00 | 79 331.00 | | 82 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 993.00 | 123 318.00 | | 112 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 664.00 | 15 961.00 | | 42 664.00 |
EA Autres dettes | 15 980.00 | 18 669.00 | | 15 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 152.00 | 249 552.00 | | 289 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 069.00 | 1 676 936.00 | | 1 817 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 479.00 | 249 552.00 | | 280 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 475.00 | | 35 260.00 | 881 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 304.00 | 903 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 304.00 | 627 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 402.00 | | 5 900.00 | 195 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 485.00 | | 29 360.00 | 611 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 588.00 | | | 74 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 602.00 | 8 412.00 | 13 304.00 | 593 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 841.00 | 226.00 | | 4 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 761.00 | 8 186.00 | 13 304.00 | 588 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 853.00 | 118.00 | 853.00 | 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 440.00 | 118.00 | 853.00 | 2 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 440.00 | 118.00 | 853.00 | 2 440.00 |
UG ‐ Financières | | 118.00 | 853.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 993.00 | 112 993.00 | | 112 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 349.00 | 12 349.00 | | 12 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 039.00 | 23 039.00 | | 23 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 980.00 | 15 980.00 | | 15 980.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 418.00 | 22 418.00 | | 22 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
UX Autres créances clients | 60 100.00 | 60 100.00 | | 60 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VB T. V. A. | 20 076.00 | 20 076.00 | | 20 076.00 |
VC Groupe et associés | 14 077.00 | 14 077.00 | | 14 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 275.00 | 26 602.00 | 8 673.00 | 35 275.00 |
VI Groupe et associés | 82 240.00 | 82 240.00 | | 82 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 270.00 | | | 25 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 461.00 | 35 461.00 | | 35 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 341.00 | 167 341.00 | | 167 341.00 |
VW T.V.A. | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 152.00 | 280 479.00 | 8 673.00 | 289 152.00 |