| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 309 654.00 | 4 980 126.00 | 2 329 527.00 | 7 309 654.00 |
AN Terrains | 20 103 621.00 | 4 556 696.00 | 15 546 925.00 | 20 103 621.00 |
AP Constructions | 66 795 684.00 | 43 556 316.00 | 23 239 368.00 | 66 795 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 599 013.00 | 66 574 991.00 | 13 024 022.00 | 79 599 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 016 419.00 | 25 115 545.00 | 5 900 874.00 | 31 016 419.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 667 507.00 | | 2 667 507.00 | 2 667 507.00 |
AX Avances et acomptes | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BF Prêts | 1 127 742.00 | 11 080.00 | 1 116 662.00 | 1 127 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 946.00 | | 56 946.00 | 56 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 992 665.00 | 144 794 754.00 | 64 197 911.00 | 208 992 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 604 943.00 | 309 696.00 | 2 295 247.00 | 2 604 943.00 |
BN En cours de production de biens | 64 884 175.00 | 4 765 607.00 | 60 118 568.00 | 64 884 175.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 963 429.00 | 5 219 963.00 | 37 743 466.00 | 42 963 429.00 |
BT Marchandises | 53 258 038.00 | 7 739 863.00 | 45 518 175.00 | 53 258 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 248 475.00 | | 248 475.00 | 248 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 417 100.00 | 1 631 498.00 | 103 785 602.00 | 105 417 100.00 |
BZ Autres créances | 19 244 768.00 | | 19 244 768.00 | 19 244 768.00 |
CF Disponibilités | 244 786.00 | | 244 786.00 | 244 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 828 287.00 | | 3 828 287.00 | 3 828 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 694 000.00 | 19 666 627.00 | 273 027 373.00 | 292 694 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 227 686.00 | | 227 686.00 | 227 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 914 351.00 | 164 461 381.00 | 337 452 970.00 | 501 914 351.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 848 966.00 | | | 17 848 966.00 |
CU Autres participations | 301 680.00 | | 301 680.00 | 301 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000 000.00 | 100 000 000.00 | | 100 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 973 522.00 | 4 973 522.00 | | 4 973 522.00 |
DH Report à nouveau | -14 136 530.00 | -48 978 671.00 | | -14 136 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 382 819.00 | 4 842 142.00 | | -14 382 819.00 |
DK Provisions réglementées | 4 984 283.00 | 4 763 065.00 | | 4 984 283.00 |
DL TOTAL (I) | 81 438 457.00 | 65 600 057.00 | | 81 438 457.00 |
DP Provisions pour risques | 21 602 989.00 | 24 306 810.00 | | 21 602 989.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 293 420.00 | 11 389 299.00 | | 12 293 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 896 409.00 | 35 696 109.00 | | 33 896 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 466 825.00 | 131 367 439.00 | | 141 466 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 107 642.00 | 2 126 867.00 | | 2 107 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 942 104.00 | 52 257 434.00 | | 46 942 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 332 868.00 | 27 688 993.00 | | 26 332 868.00 |
EA Autres dettes | 3 374 316.00 | 32 169 152.00 | | 3 374 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 848 238.00 | 541 777.00 | | 1 848 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 071 994.00 | 246 151 663.00 | | 222 071 994.00 |
ED (V) | 46 109.00 | 64 518.00 | | 46 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 452 969.00 | 347 512 348.00 | | 337 452 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 964 352.00 | 214 024 796.00 | | 219 964 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 352 043.00 | 131 347 251.00 | | 141 352 043.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 821 590.00 | 67 547 135.00 | 190 368 725.00 | 122 821 590.00 |
FD Production vendue biens | 59 107 284.00 | 260 564 781.00 | 319 672 065.00 | 59 107 284.00 |
FG Production vendue services | 18 979 839.00 | 10 109 299.00 | 29 089 138.00 | 18 979 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 908 713.00 | 338 221 215.00 | 539 129 928.00 | 200 908 713.00 |
FM Production stockée | | | -3 234 196.00 | |
FN Production immobilisée | | | 273 525.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 293 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 543 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 145 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 955 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 891 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 585 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 186 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 140 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 156 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 679 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 766 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 666 627.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 592 999.00 | |
GE Autres charges | | | 84 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 940 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 396 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 410.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 309 781.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 028 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 416 104.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 227 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 775 482.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 169 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 172 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 243 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 152 589.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 219 026.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 36 781.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 591.00 | 412.00 | | 3 591.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 659 073.00 | 431 270.00 | | 659 073.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 680 649.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 662 665.00 | 14 112 330.00 | | 662 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 006.00 | 33 573.00 | | 27 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 546 040.00 | 837 357.00 | | 546 040.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 221 218.00 | 221 218.00 | | 221 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 794 264.00 | 1 092 148.00 | | 794 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 599.00 | 13 020 182.00 | | -131 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 901 370.00 | -7 613 896.00 | | -1 901 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 622 541.00 | 668 702 566.00 | | 582 622 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 005 359.00 | 663 860 424.00 | | 597 005 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 382 819.00 | 4 842 142.00 | | -14 382 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 071 862.00 | | 6 217 572.00 | 207 071 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 486 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 047 889.00 | 3 248 880.00 | 208 992 665.00 | 1 047 889.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 129 309.00 | 7 309 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 047 889.00 | 3 119 572.00 | 200 196 643.00 | 1 047 889.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 784 121.00 | | 1 654 842.00 | 5 784 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 094 573.00 | | 4 269 531.00 | 200 094 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 193 169.00 | | 293 199.00 | 1 193 169.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 047 889.00 | | | 1 047 889.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 654 970.00 | 8 766 206.00 | 2 637 502.00 | 138 654 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 636 442.00 | 357 874.00 | 14 190.00 | 4 636 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 018 528.00 | 8 408 332.00 | 2 623 312.00 | 134 018 528.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 56 431.00 | | 45 351.00 | 56 431.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 763 065.00 | 221 218.00 | | 4 763 065.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 696 109.00 | 21 820 685.00 | 23 620 385.00 | 35 696 109.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 998 656.00 | 18 035 129.00 | 14 998 656.00 | 14 998 656.00 |
6T Sur comptes clients | 1 201 332.00 | 1 631 498.00 | 1 201 332.00 | 1 201 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 256 419.00 | 19 666 627.00 | 16 245 339.00 | 16 256 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 715 593.00 | 41 708 530.00 | 39 865 724.00 | 56 715 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 259 626.00 | 39 555 943.00 | |
UG ‐ Financières | | 227 686.00 | 309 781.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 221 218.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 942 104.00 | 46 942 104.00 | | 46 942 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 020 915.00 | 10 020 915.00 | | 10 020 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 375 014.00 | 10 375 014.00 | | 10 375 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 374 316.00 | 3 374 316.00 | | 3 374 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 848 238.00 | 1 848 238.00 | | 1 848 238.00 |
UP Prêts | 1 127 742.00 | | 1 127 742.00 | 1 127 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 946.00 | | 56 946.00 | 56 946.00 |
UX Autres créances clients | 105 417 100.00 | 105 417 100.00 | | 105 417 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180 319.00 | 10 969.00 | 169 350.00 | 180 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 158 231.00 | 158 231.00 | | 158 231.00 |
VB T. V. A. | 460 131.00 | 460 131.00 | | 460 131.00 |
VC Groupe et associés | 7 350 000.00 | 250 000.00 | 7 100 000.00 | 7 350 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 466 825.00 | 141 466 825.00 | | 141 466 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 167 501.00 | 4 056.00 | 8 163 445.00 | 8 167 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 632 658.00 | 2 632 658.00 | | 2 632 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 928 586.00 | 2 928 586.00 | | 2 928 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 828 287.00 | 1 412 116.00 | 2 416 171.00 | 3 828 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 674 843.00 | 110 641 188.00 | 19 033 654.00 | 129 674 843.00 |
VW T.V.A. | 3 304 281.00 | 3 304 281.00 | | 3 304 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 964 352.00 | 219 964 352.00 | | 219 964 352.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 811 900.00 | | | 3 811 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 601 519.00 | | | 1 601 519.00 |
ST Autres comptes | 65 486 241.00 | | | 65 486 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 031 623.00 | | | 1 031 623.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 477 266.00 | | | 477 266.00 |
YT Sous‐traitance | 9 782 394.00 | | | 9 782 394.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 497 903.00 | | | 5 497 903.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 787 094.00 | | | 787 094.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 329 078.00 | 1.00 | | 2 329 078.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 140 978.00 | | | 6 140 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 258 498.00 | | | 43 258 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 195 119.00 | | | 80 195 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 186 775.00 | | | 84 186 775.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 442.00 | | | 1 442.00 |