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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 24 630.00 | 24 630.00 | | 24 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 239.00 | 283 239.00 | | 283 239.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 490.00 | 283 239.00 | 5 251.00 | 288 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 630.00 | | | 24 630.00 |
CU Autres participations | 258 609.00 | 258 609.00 | | 258 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 304.00 | 18 304.00 | | 18 304.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 421.00 | 98 421.00 | | 98 421.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
DG Autres réserves | 312 197.00 | 312 197.00 | | 312 197.00 |
DH Report à nouveau | 10 980.00 | 12 863.00 | | 10 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -438 419.00 | -1 883.00 | | -438 419.00 |
DL TOTAL (I) | 3 313.00 | 441 732.00 | | 3 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 852.00 | 838.00 | | 1 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 677.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 165.00 | | |
EA Autres dettes | 194.00 | 189.00 | | 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 938.00 | 838.00 | | 1 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 251.00 | 442 570.00 | | 5 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 938.00 | 838.00 | | 1 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 283 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -285 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 140.00 | | | 153 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 211.00 | | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 351.00 | | | 153 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153 351.00 | | | -153 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 92.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 419.00 | 1 976.00 | | 438 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -438 419.00 | -1 883.00 | | -438 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 521.00 | | | 294 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 283 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 282.00 | 283 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 282.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 282.00 | | | 11 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 239.00 | | | 283 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 416.00 | 655.00 | 11 071.00 | 10 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 416.00 | 655.00 | 11 071.00 | 10 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 630.00 | | 24 630.00 | 24 630.00 |
VC Groupe et associés | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VI Groupe et associés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 140.00 | 153 140.00 | | 153 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 630.00 | | 24 630.00 | 24 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |