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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 903 195.00 | 715 849.00 | 187 346.00 | 903 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 461 945.00 | 1 226 613.00 | 235 332.00 | 1 461 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 252.00 | 296 168.00 | 48 084.00 | 344 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 781 043.00 | 2 238 630.00 | 542 413.00 | 2 781 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 472.00 | | 32 472.00 | 32 472.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 274 746.00 | 20 371.00 | 254 375.00 | 274 746.00 |
BT Marchandises | 336 554.00 | | 336 554.00 | 336 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 625.00 | 9 944.00 | 289 681.00 | 299 625.00 |
BZ Autres créances | 34 568.00 | | 34 568.00 | 34 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 605 000.00 | | 605 000.00 | 605 000.00 |
CF Disponibilités | 752 001.00 | | 752 001.00 | 752 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 084.00 | | 12 084.00 | 12 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 347 050.00 | 30 315.00 | 2 316 736.00 | 2 347 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 128 094.00 | 2 268 945.00 | 2 859 148.00 | 5 128 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DG Autres réserves | 54 033.00 | | | 54 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 495.00 | | | 220 495.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 964.00 | | | 37 964.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 492.00 | | | 1 179 492.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 030.00 | | | 113 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 030.00 | | | 113 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 398.00 | | | 386 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613 873.00 | | | 613 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 408.00 | | | 112 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 948.00 | | | 273 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 802.00 | | | 169 802.00 |
EA Autres dettes | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 566 626.00 | | | 1 566 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 859 148.00 | | | 2 859 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 267 918.00 | | | 1 267 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 750 665.00 | | 51 966.00 | 2 750 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 588.00 | 2 781 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 588.00 | 2 709 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 679 014.00 | | 51 966.00 | 2 679 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 100 189.00 | 159 885.00 | 21 443.00 | 2 100 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 100 189.00 | 159 885.00 | 21 443.00 | 2 100 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 660.00 | 2 370.00 | | 110 660.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 195.00 | 20 371.00 | 20 195.00 | 20 195.00 |
6T Sur comptes clients | 21 768.00 | | 11 824.00 | 21 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 963.00 | 20 371.00 | 32 019.00 | 41 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 623.00 | 22 741.00 | 32 019.00 | 152 623.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 613 873.00 | 613 873.00 | | 613 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 948.00 | 273 948.00 | | 273 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 214.00 | 61 214.00 | | 61 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 798.00 | 100 798.00 | | 100 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 606.00 | 122 606.00 | | 122 606.00 |
UX Autres créances clients | 286 453.00 | 286 453.00 | | 286 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 172.00 | 13 172.00 | | 13 172.00 |
VB T. V. A. | 24 881.00 | 24 881.00 | | 24 881.00 |
VC Groupe et associés | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 398.00 | 87 689.00 | 298 709.00 | 386 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 591.00 | | | 126 591.00 |
VP Divers | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 084.00 | 12 084.00 | | 12 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 278.00 | 346 278.00 | | 346 278.00 |
VW T.V.A. | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 626.00 | 1 267 918.00 | 298 709.00 | 1 566 626.00 |