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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 660.00 | 106 281.00 | 6 379.00 | 112 660.00 |
AH Fonds commercial | 3 751 373.00 | | 3 751 373.00 | 3 751 373.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 960.00 | 14 613.00 | 1 347.00 | 15 960.00 |
AP Constructions | 1 249 034.00 | 756 491.00 | 492 543.00 | 1 249 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 204.00 | 20 204.00 | | 20 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 273 920.00 | 1 320 735.00 | 953 186.00 | 2 273 920.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 999.00 | | 120 999.00 | 120 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 644 392.00 | 2 218 324.00 | 5 426 068.00 | 7 644 392.00 |
BT Marchandises | 4 413 909.00 | 269 960.00 | 4 143 949.00 | 4 413 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 878 842.00 | 443 573.00 | 7 435 269.00 | 7 878 842.00 |
BZ Autres créances | 1 093 866.00 | | 1 093 866.00 | 1 093 866.00 |
CF Disponibilités | 761 560.00 | | 761 560.00 | 761 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 551 031.00 | | 551 031.00 | 551 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 699 209.00 | 713 533.00 | 13 985 676.00 | 14 699 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 343 600.00 | 2 931 857.00 | 19 411 743.00 | 22 343 600.00 |
CU Autres participations | 95 526.00 | | 95 526.00 | 95 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 778.00 | 114 778.00 | | 114 778.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 290.00 | 133 290.00 | | 133 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 478.00 | 11 478.00 | | 11 478.00 |
DG Autres réserves | 4 698 690.00 | 3 657 765.00 | | 4 698 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 877 272.00 | 1 040 925.00 | | 1 877 272.00 |
DL TOTAL (I) | 6 835 508.00 | 4 958 236.00 | | 6 835 508.00 |
DP Provisions pour risques | 24 928.00 | | | 24 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 928.00 | | | 24 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 308 054.00 | 3 491 886.00 | | 3 308 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 515.00 | 948 759.00 | | 1 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 149 360.00 | 2 624 194.00 | | 6 149 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 518 723.00 | 828 571.00 | | 2 518 723.00 |
EA Autres dettes | 16 148.00 | 44.00 | | 16 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 557 506.00 | 241 204.00 | | 557 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 551 307.00 | 8 134 658.00 | | 12 551 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 411 743.00 | 13 092 894.00 | | 19 411 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 329 664.00 | 5 553 679.00 | | 10 329 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 164 387.00 | 15 175.00 | 15 179 562.00 | 15 164 387.00 |
FG Production vendue services | 26 142 654.00 | 80 968.00 | 26 223 623.00 | 26 142 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 307 041.00 | 96 143.00 | 41 403 184.00 | 41 307 041.00 |
FN Production immobilisée | | | 76 816.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 354 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 842 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 377 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 908 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 028 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 310 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 984 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 713 533.00 | |
GE Autres charges | | | 97 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 200 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 641 682.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 281.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 609 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 721 113.00 | 307 734.00 | | 721 113.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 509.00 | 33 075.00 | | 6 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 598.00 | 6 247.00 | | 18 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 107.00 | 39 322.00 | | 25 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 047.00 | 7 316.00 | | 7 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 069.00 | 6 662.00 | | 2 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 116.00 | 13 978.00 | | 9 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 991.00 | 25 344.00 | | 15 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 748 233.00 | 454 246.00 | | 748 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 876 527.00 | 20 763 508.00 | | 42 876 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 999 255.00 | 19 722 582.00 | | 40 999 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 877 272.00 | 1 040 925.00 | | 1 877 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 514 634.00 | 489 143.00 | | 514 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 469 890.00 | | -1 777 223.00 | 9 469 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 275.00 | 7 644 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 879 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 275.00 | 3 547 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 735.00 | | 3 531 258.00 | 348 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 819 046.00 | | 1 776 554.00 | 1 819 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 302 109.00 | | -7 085 035.00 | 7 302 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 188 576.00 | 1 060 061.00 | 30 314.00 | 1 188 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 068.00 | 13 826.00 | | 107 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 081 508.00 | 1 046 235.00 | 30 314.00 | 1 081 508.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 928.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 93 824.00 | 416 554.00 | 240 418.00 | 93 824.00 |
6T Sur comptes clients | 221 827.00 | 615 063.00 | 393 317.00 | 221 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315 651.00 | 1 031 617.00 | 633 735.00 | 315 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 651.00 | 1 056 545.00 | 633 735.00 | 315 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 149 360.00 | 6 149 360.00 | | 6 149 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 748 147.00 | 748 147.00 | | 748 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 632 899.00 | 632 899.00 | | 632 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 323 853.00 | 323 853.00 | | 323 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 148.00 | 16 148.00 | | 16 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 557 506.00 | 557 506.00 | | 557 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 999.00 | | 120 999.00 | 120 999.00 |
UX Autres créances clients | 7 065 230.00 | 7 065 230.00 | | 7 065 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 378.00 | 33 378.00 | | 33 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 450.00 | 24 450.00 | | 24 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 813 613.00 | 813 613.00 | | 813 613.00 |
VB T. V. A. | 281 652.00 | 281 652.00 | | 281 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 308 054.00 | 1 086 411.00 | 2 221 643.00 | 3 308 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 662 000.00 | | | 662 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 842 704.00 | | | 842 704.00 |
VP Divers | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 061.00 | 110 061.00 | | 110 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 747 473.00 | 747 473.00 | | 747 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 551 031.00 | 551 031.00 | | 551 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 644 738.00 | 9 523 739.00 | 120 999.00 | 9 644 738.00 |
VW T.V.A. | 703 763.00 | 703 763.00 | | 703 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 551 307.00 | 10 329 664.00 | 2 221 643.00 | 12 551 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 114.00 | | | 114.00 |