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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 323 475.00 | 313 668.00 | 9 806.00 | 323 475.00 |
AH Fonds commercial | 3 910 411.00 | 2 641 728.00 | 1 268 682.00 | 3 910 411.00 |
AN Terrains | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
AP Constructions | 203 732.00 | 199 181.00 | 4 551.00 | 203 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 851 414.00 | 3 705 567.00 | 145 846.00 | 3 851 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 586.00 | | 122 586.00 | 122 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 415 499.00 | 6 860 145.00 | 1 555 354.00 | 8 415 499.00 |
BT Marchandises | 511 767.00 | | 511 767.00 | 511 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 053.00 | | 29 053.00 | 29 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 741.00 | 124 957.00 | 382 783.00 | 507 741.00 |
BZ Autres créances | 428 329.00 | 110 699.00 | 317 630.00 | 428 329.00 |
CF Disponibilités | 171 821.00 | | 171 821.00 | 171 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 652 401.00 | 235 657.00 | 1 416 744.00 | 1 652 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 067 901.00 | 7 095 802.00 | 2 972 098.00 | 10 067 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -94 521.00 | | | -94 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -718 415.00 | | | -718 415.00 |
DL TOTAL (I) | -292 937.00 | | | -292 937.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 217 730.00 | | | 217 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 730.00 | | | 250 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 535 779.00 | | | 2 535 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 180.00 | | | 20 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 323.00 | | | 179 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 974.00 | | | 272 974.00 |
EA Autres dettes | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 014 305.00 | | | 3 014 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 972 098.00 | | | 2 972 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 125.00 | | | 494 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 066 248.00 | 575 052.00 | 3 641 301.00 | 3 066 248.00 |
FG Production vendue services | 2 777.00 | 16 041.00 | 18 818.00 | 2 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 069 026.00 | 591 093.00 | 3 660 120.00 | 3 069 026.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 701 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 795 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 195 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 788.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 140 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 496.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 056.00 | |
GE Autres charges | | | 27 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 383 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -682 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -718 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128.00 | | | 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176.00 | | | -176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 701 335.00 | | | 3 701 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 419 751.00 | | | 4 419 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -718 415.00 | | | -718 415.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 405 263.00 | | 12 388.00 | 8 405 263.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 313 502.00 | | 9 973.00 | 313 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 152.00 | | 8 415 499.00 | 2 152.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 323 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 910 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 152.00 | | 4 059 027.00 | 2 152.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 910 411.00 | | | 3 910 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 059 027.00 | | 2 152.00 | 4 059 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 323.00 | | 262.00 | 122 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 674.00 | 32 056.00 | | 218 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 674.00 | 32 056.00 | | 218 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 056.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 323.00 | 179 323.00 | | 179 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 189.00 | 92 189.00 | | 92 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 662.00 | 82 662.00 | | 82 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 586.00 | | 122 586.00 | 122 586.00 |
UX Autres créances clients | 507 741.00 | 507 741.00 | | 507 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 518.00 | 11 518.00 | | 11 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 601.00 | 38 601.00 | | 38 601.00 |
VB T. V. A. | 31 251.00 | 31 251.00 | | 31 251.00 |
VC Groupe et associés | 17 435.00 | 17 435.00 | | 17 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VI Groupe et associés | 35 779.00 | 35 779.00 | | 35 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 570.00 | 152 570.00 | | 152 570.00 |
VP Divers | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 905.00 | 36 905.00 | | 36 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 458.00 | 174 458.00 | | 174 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 346.00 | 939 760.00 | 122 586.00 | 1 062 346.00 |
VW T.V.A. | 61 217.00 | 61 217.00 | | 61 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 994 125.00 | 494 125.00 | 2 500 000.00 | 2 994 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 680.00 | | | 22 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
ST Autres comptes | 315 927.00 | | | 315 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 608 251.00 | | | 608 251.00 |
YT Sous‐traitance | 124 062.00 | | | 124 062.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 511.00 | | | 17 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 191.00 | | | 40 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 609 667.00 | | | 609 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 949.00 | | | 87 949.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 195 243.00 | | | 1 195 243.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |