| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 626.00 | 14 891.00 | 5 734.00 | 20 626.00 |
AP Constructions | 274 473.00 | 149 454.00 | 125 019.00 | 274 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 421.00 | 258 004.00 | 51 418.00 | 309 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 201.00 | 159 576.00 | 152 625.00 | 312 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 204.00 | 581 925.00 | 349 279.00 | 931 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 321.00 | | 37 321.00 | 37 321.00 |
BN En cours de production de biens | 8 610.00 | | 8 610.00 | 8 610.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 355.00 | | 45 355.00 | 45 355.00 |
BT Marchandises | 61 937.00 | | 61 937.00 | 61 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BZ Autres créances | 18 679.00 | | 18 679.00 | 18 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 956.00 | | 32 956.00 | 32 956.00 |
CF Disponibilités | 561 516.00 | | 561 516.00 | 561 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 769 956.00 | | 769 956.00 | 769 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 160.00 | 581 925.00 | 1 119 235.00 | 1 701 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 900.00 | 54 900.00 | | 54 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 189 767.00 | 113 526.00 | | 189 767.00 |
DH Report à nouveau | | 6.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 629.00 | 76 241.00 | | 161 629.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 567.00 | 27 167.00 | | 21 567.00 |
DL TOTAL (I) | 442 863.00 | 286 834.00 | | 442 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 380.00 | 114 664.00 | | 335 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 851.00 | 656 680.00 | | 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 506.00 | 183 967.00 | | 180 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 853.00 | 32 672.00 | | 67 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 782.00 | 101 288.00 | | 91 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 372.00 | 1 089 271.00 | | 676 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 235.00 | 1 376 106.00 | | 1 119 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 768.00 | 819 136.00 | | 202 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 748.00 | | 254 456.00 | 676 748.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 931 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 896 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 463.00 | | 7 646.00 | 27 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 285.00 | | 246 810.00 | 649 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 778.00 | 59 147.00 | 581 925.00 | 522 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 980.00 | 1 911.00 | 14 891.00 | 12 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 798.00 | 57 235.00 | 567 033.00 | 509 798.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 853.00 | 67 853.00 | | 67 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 782.00 | 91 782.00 | | 91 782.00 |
UX Autres créances clients | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 380.00 | 42 282.00 | 127 448.00 | 335 380.00 |
VI Groupe et associés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 284.00 | | | 19 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 679.00 | 18 679.00 | | 18 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 593.00 | 19 593.00 | | 19 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 866.00 | 202 768.00 | 127 448.00 | 495 866.00 |