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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 000.00 | 23 000.00 | 10 000.00 | 33 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 513.00 | 107 793.00 | 67 720.00 | 175 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 636.00 | 131 601.00 | 78 035.00 | 209 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 681.00 | | 359 681.00 | 359 681.00 |
BZ Autres créances | 33 981.00 | | 33 981.00 | 33 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 555 721.00 | 842.00 | 554 879.00 | 555 721.00 |
CF Disponibilités | 25 808.00 | | 25 808.00 | 25 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 168.00 | 842.00 | 976 326.00 | 977 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 804.00 | 132 443.00 | 1 054 362.00 | 1 186 804.00 |
CU Autres participations | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 717.00 | | | 717.00 |
DG Autres réserves | 434 535.00 | | | 434 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 430.00 | | | 29 430.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
DK Provisions réglementées | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 484 497.00 | | | 484 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 485.00 | | | 135 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 075.00 | | | 83 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 651.00 | | | 30 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 058.00 | | | 176 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 596.00 | | | 144 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 865.00 | | | 569 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 362.00 | | | 1 054 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 865.00 | | | 569 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 534 696.00 | | 534 696.00 | 534 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 696.00 | | 534 696.00 | 534 696.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 247.00 | |
GE Autres charges | | | 13 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 148.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 862.00 | | | 88 862.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 080.00 | | | 47 080.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 901.00 | | | 13 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 430.00 | | | 430.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 269.00 | | | 269.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161.00 | | | 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 357.00 | | | -24 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 385.00 | | | 643 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 955.00 | | | 613 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 430.00 | | | 29 430.00 |