| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
AH Fonds commercial | 1 274 478.00 | | 1 274 478.00 | 1 274 478.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 580 257.00 | | 580 257.00 | 580 257.00 |
AN Terrains | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
AP Constructions | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 800.00 | 563 768.00 | 173 031.00 | 736 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 636.00 | | 17 636.00 | 17 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 049.00 | | 14 049.00 | 14 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 044.00 | | 13 044.00 | 13 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 730 586.00 | 608 089.00 | 2 122 497.00 | 2 730 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 862.00 | 9 493.00 | 363 369.00 | 372 862.00 |
BZ Autres créances | 160 983.00 | | 160 983.00 | 160 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 570.00 | 3 523.00 | 91 047.00 | 94 570.00 |
CF Disponibilités | 737 824.00 | | 737 824.00 | 737 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 241.00 | 13 016.00 | 1 360 224.00 | 1 373 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 103 827.00 | 621 105.00 | 3 482 721.00 | 4 103 827.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 986.00 | | | 18 986.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 256.00 | 14 256.00 | | 14 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
DG Autres réserves | 339 313.00 | 336 531.00 | | 339 313.00 |
DH Report à nouveau | 1 079 659.00 | | | 1 079 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 491.00 | 2 782.00 | | 38 491.00 |
DL TOTAL (I) | 1 473 146.00 | 354 995.00 | | 1 473 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 878.00 | 597 459.00 | | 723 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 638.00 | 298 992.00 | | 714 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 829.00 | 292 090.00 | | 441 829.00 |
EA Autres dettes | 129 228.00 | 56 447.00 | | 129 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 009 575.00 | 1 244 990.00 | | 2 009 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 482 721.00 | 1 599 985.00 | | 3 482 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 500 963.00 | 650 154.00 | | 1 500 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 838.00 | | 25 838.00 | 25 838.00 |
FG Production vendue services | 4 214 711.00 | | 4 214 711.00 | 4 214 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 240 550.00 | | 4 240 550.00 | 4 240 550.00 |
FM Production stockée | | | -58 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 333 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 049 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 520 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 814.00 | |
GE Autres charges | | | 1 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 287 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 107.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 193.00 | | | 16 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 388.00 | 5 565.00 | | 2 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 581.00 | 5 565.00 | | 18 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 832.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 659.00 | 832.00 | | 1 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 922.00 | 4 732.00 | | 16 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 539.00 | 3 501.00 | | 14 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 352 451.00 | 2 488 933.00 | | 4 352 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 313 960.00 | 2 486 151.00 | | 4 313 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 491.00 | 2 782.00 | | 38 491.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 639.00 | 714 639.00 | | 714 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 607.00 | 162 607.00 | | 162 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 977.00 | 128 977.00 | | 128 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 228.00 | 129 228.00 | | 129 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 045.00 | 13 045.00 | | 13 045.00 |
UX Autres créances clients | 353 876.00 | 353 876.00 | | 353 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 986.00 | | 18 986.00 | 18 986.00 |
VB T. V. A. | 131 866.00 | 131 866.00 | | 131 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 373.00 | 71 532.00 | 146 841.00 | 218 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 506.00 | 95 272.00 | 410 234.00 | 505 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 674.00 | 30 674.00 | | 30 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 836.00 | 16 836.00 | | 16 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 510.00 | 533 524.00 | 18 986.00 | 552 510.00 |
VW T.V.A. | 119 572.00 | 119 572.00 | | 119 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 009 576.00 | 1 452 501.00 | 557 075.00 | 2 009 576.00 |