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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 100.00 | 4 807.00 | 2 292.00 | 7 100.00 |
AH Fonds commercial | 144 826.00 | | 144 826.00 | 144 826.00 |
AP Constructions | 28 160.00 | 28 160.00 | | 28 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 995.00 | 57 981.00 | 16 014.00 | 73 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 908.00 | 308 385.00 | 8 522.00 | 316 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 535.00 | 399 334.00 | 174 201.00 | 573 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 780.00 | | 85 780.00 | 85 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 998.00 | | 646 998.00 | 646 998.00 |
BZ Autres créances | 121 197.00 | | 121 197.00 | 121 197.00 |
CF Disponibilités | 688 912.00 | | 688 912.00 | 688 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 019.00 | | 47 019.00 | 47 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 589 907.00 | | 1 589 907.00 | 1 589 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 443.00 | 399 334.00 | 1 764 109.00 | 2 163 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 300.00 | | | 150 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 030.00 | | | 15 030.00 |
DG Autres réserves | 702 532.00 | | | 702 532.00 |
DH Report à nouveau | -52 416.00 | | | -52 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 758.00 | | | -32 758.00 |
DL TOTAL (I) | 782 688.00 | | | 782 688.00 |
DP Provisions pour risques | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 093.00 | | | 446 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 970.00 | | | 465 970.00 |
EA Autres dettes | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 421.00 | | | 919 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 109.00 | | | 1 764 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 421.00 | | | 919 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 514.00 | | | 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 076.00 | | 7 040.00 | 636 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 580.00 | 573 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 580.00 | 419 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 197.00 | | 1 730.00 | 150 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 469.00 | | 5 175.00 | 483 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 410.00 | | 135.00 | 2 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 824.00 | 16 508.00 | 28 997.00 | 411 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 131.00 | 676.00 | | 4 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 693.00 | 15 832.00 | 28 997.00 | 407 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 62 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 62 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
UX Autres créances clients | 646 998.00 | 646 998.00 | | 646 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VB T. V. A. | 50 309.00 | 50 309.00 | | 50 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 551.00 | 56 551.00 | | 56 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 020.00 | 47 020.00 | | 47 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 190.00 | 815 215.00 | 975.00 | 816 190.00 |