| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 880.00 | 19 363.00 | 1 517.00 | 20 880.00 |
AP Constructions | 72 421.00 | 69 849.00 | 2 572.00 | 72 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 730.00 | 145 239.00 | 28 491.00 | 173 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 078.00 | 101 695.00 | 15 382.00 | 117 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BF Prêts | 37 855.00 | | 37 855.00 | 37 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 426.00 | | 15 426.00 | 15 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 577.00 | 336 147.00 | 101 431.00 | 437 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 429.00 | | 164 429.00 | 164 429.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 042 511.00 | 2 582.00 | 1 039 929.00 | 1 042 511.00 |
BZ Autres créances | 339 683.00 | | 339 683.00 | 339 683.00 |
CF Disponibilités | 22 096.00 | | 22 096.00 | 22 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 738.00 | | 44 738.00 | 44 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 613 457.00 | 2 582.00 | 1 610 874.00 | 1 613 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 034.00 | 338 729.00 | 1 712 305.00 | 2 051 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 250.00 | | | 24 250.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 941.00 | | | 9 941.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | -135 532.00 | -140 831.00 | | -135 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 781.00 | 5 300.00 | | 62 781.00 |
DL TOTAL (I) | 224 249.00 | 161 468.00 | | 224 249.00 |
DP Provisions pour risques | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 701.00 | 14 371.00 | | 16 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 094.00 | 331 257.00 | | 780 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 468.00 | 384 783.00 | | 242 468.00 |
EA Autres dettes | 1 729.00 | 70 552.00 | | 1 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 065.00 | 137 150.00 | | 137 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 056.00 | 938 113.00 | | 1 328 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 305.00 | 1 259 582.00 | | 1 712 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 328 056.00 | 936 056.00 | | 1 328 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 644.00 | | | 14 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 427 604.00 | | 3 427 604.00 | 3 427 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 427 604.00 | | 3 427 604.00 | 3 427 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 499 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 506 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 477 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 946 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 269.00 | |
GE Autres charges | | | 4 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 455 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 439.00 | 10 670.00 | | 49 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 335.00 | 329 403.00 | | 1 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 773.00 | 340 073.00 | | 50 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 596.00 | 26 968.00 | | 3 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 614.00 | 65.00 | | 1 614.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 583.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 209.00 | 28 615.00 | | 5 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 564.00 | 311 458.00 | | 45 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 570.00 | 3 209.00 | | 24 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 550 501.00 | 3 255 446.00 | | 3 550 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 487 720.00 | 3 250 147.00 | | 3 487 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 781.00 | 5 300.00 | | 62 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 358.00 | | 63 943.00 | 473 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 841.00 | 53 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 724.00 | 437 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 629.00 | 20 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 254.00 | 363 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 509.00 | | | 35 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 333.00 | | 21 151.00 | 377 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 516.00 | | 42 792.00 | 60 516.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 241.00 | 38 175.00 | 48 269.00 | 346 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 645.00 | 5 174.00 | 14 456.00 | 28 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 596.00 | 33 002.00 | 33 814.00 | 317 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 314.00 | 269.00 | | 2 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 314.00 | 269.00 | | 2 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 314.00 | 269.00 | | 162 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 269.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | 8.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | | 6.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780 094.00 | 780 094.00 | | 780 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 546.00 | 97 546.00 | | 97 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 065.00 | 137 065.00 | | 137 065.00 |
UP Prêts | 37 855.00 | 8 824.00 | 29 031.00 | 37 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 426.00 | 15 426.00 | | 15 426.00 |
UX Autres créances clients | 1 031 946.00 | 1 031 946.00 | | 1 031 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
VB T. V. A. | 73 777.00 | 73 777.00 | | 73 777.00 |
VC Groupe et associés | 158 041.00 | 158 041.00 | | 158 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 644.00 | 14 644.00 | | 14 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 314.00 | | | 12 314.00 |
VP Divers | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 990.00 | 102 990.00 | | 102 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 738.00 | 44 738.00 | | 44 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 480 213.00 | 1 451 182.00 | 29 031.00 | 1 480 213.00 |
VW T.V.A. | 137 231.00 | 137 231.00 | | 137 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 056.00 | 1 328 056.00 | | 1 328 056.00 |