| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 477.00 | 2 056.00 | 421.00 | 2 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 551.00 | 93 915.00 | 537 637.00 | 631 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 553.00 | | 73 553.00 | 73 553.00 |
BZ Autres créances | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 44 516.00 | | 44 516.00 | 44 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 415.00 | | 120 415.00 | 120 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 967.00 | 93 915.00 | 658 052.00 | 751 967.00 |
CU Autres participations | 624 865.00 | 91 269.00 | 533 596.00 | 624 865.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 680 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 995.00 | 1 959.00 | | 3 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 462.00 | -37 964.00 | | -22 462.00 |
DL TOTAL (I) | 604 401.00 | 666 862.00 | | 604 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 561.00 | 5 615.00 | | 5 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 090.00 | 58 318.00 | | 48 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 652.00 | 63 933.00 | | 53 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 052.00 | 730 795.00 | | 658 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 652.00 | 63 933.00 | | 53 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 018.00 | | 310 018.00 | 310 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 018.00 | | 310 018.00 | 310 018.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 454.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 965.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 875.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 283.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -283.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 018.00 | 3 443.00 | | 2 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 186.00 | 338 068.00 | | 314 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 648.00 | 376 032.00 | | 336 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 462.00 | -37 964.00 | | -22 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 631 551.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 628 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 477.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 628 485.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 191.00 | 455.00 | | 2 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 601.00 | 455.00 | | 1 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 394.00 | 33 875.00 | 91 269.00 | 57 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 394.00 | 33 875.00 | 91 269.00 | 57 394.00 |
UG ‐ Financières | | 33 875.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 776.00 | 29 776.00 | | 29 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
UX Autres créances clients | 73 553.00 | 73 553.00 | | 73 553.00 |
VB T. V. A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 520.00 | 75 900.00 | 3 620.00 | 79 520.00 |
VW T.V.A. | 16 492.00 | 16 492.00 | | 16 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 651.00 | 53 651.00 | | 53 651.00 |