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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 941.00 | 31 435.00 | 3 507.00 | 34 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 078.00 | 45 396.00 | 28 682.00 | 74 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 245.00 | 76 831.00 | 37 414.00 | 114 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 794.00 | | 8 794.00 | 8 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 182 781.00 | | 182 781.00 | 182 781.00 |
BZ Autres créances | 21 001.00 | | 21 001.00 | 21 001.00 |
CF Disponibilités | 407 331.00 | | 407 331.00 | 407 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 619 906.00 | | 619 906.00 | 619 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 151.00 | 76 831.00 | 657 320.00 | 734 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 134 796.00 | 69 749.00 | | 134 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 156.00 | 195 047.00 | | 195 156.00 |
DL TOTAL (I) | 351 952.00 | 286 796.00 | | 351 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 403.00 | | | 55 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 433.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 602.00 | 35 590.00 | | 47 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 593.00 | 179 008.00 | | 198 593.00 |
EA Autres dettes | 3 770.00 | 3 835.00 | | 3 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 368.00 | 219 866.00 | | 305 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 320.00 | 506 662.00 | | 657 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 264 497.00 | | 1 264 497.00 | 1 264 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 264 497.00 | | 1 264 497.00 | 1 264 497.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 265 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 589.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 380.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 380.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 030.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 350.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 011.00 | 68 969.00 | | 69 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 267 408.00 | 1 145 564.00 | | 1 267 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 252.00 | 950 517.00 | | 1 072 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 156.00 | 195 047.00 | | 195 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 544.00 | | 6 701.00 | 107 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 318.00 | | 6 701.00 | 102 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 241.00 | 8 589.00 | | 68 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 241.00 | 8 589.00 | | 68 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 602.00 | 47 602.00 | | 47 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 938.00 | 84 938.00 | | 84 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 807.00 | 25 807.00 | | 25 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
UX Autres créances clients | 182 781.00 | 182 781.00 | | 182 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VB T. V. A. | 10 891.00 | 10 891.00 | | 10 891.00 |
VC Groupe et associés | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VI Groupe et associés | 55 403.00 | 55 403.00 | | 55 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 808.00 | 203 782.00 | 5 026.00 | 208 808.00 |
VW T.V.A. | 80 801.00 | 80 801.00 | | 80 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 368.00 | 305 368.00 | | 305 368.00 |