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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
AN Terrains | 18 857.00 | 9 633.00 | 9 223.00 | 18 857.00 |
AP Constructions | 106 617.00 | 82 490.00 | 24 127.00 | 106 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 776 834.00 | 428 320.00 | 348 513.00 | 776 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 512.00 | 278 442.00 | 126 070.00 | 404 512.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 761.00 | 807 203.00 | 518 557.00 | 1 325 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 053.00 | | 9 053.00 | 9 053.00 |
BN En cours de production de biens | 7 167.00 | | 7 167.00 | 7 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 062.00 | 10 864.00 | 372 197.00 | 383 062.00 |
BZ Autres créances | 8 374.00 | | 8 374.00 | 8 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 026.00 | | 50 026.00 | 50 026.00 |
CF Disponibilités | 875 099.00 | | 875 099.00 | 875 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 729.00 | | 66 729.00 | 66 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 514.00 | 10 864.00 | 1 388 649.00 | 1 399 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 725 275.00 | 818 068.00 | 1 907 207.00 | 2 725 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 346 076.00 | 338 729.00 | | 346 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 675.00 | 7 347.00 | | 290 675.00 |
DL TOTAL (I) | 966 751.00 | 676 076.00 | | 966 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 573.00 | 324 435.00 | | 254 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 479.00 | 324 389.00 | | 314 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 714.00 | 142 501.00 | | 168 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 688.00 | 68 365.00 | | 202 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 455.00 | 859 691.00 | | 940 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 207.00 | 1 535 768.00 | | 1 907 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 014.00 | 128 913.00 | 12 724.00 | 691 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 385.00 | 1 932.00 | | 6 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 629.00 | 126 981.00 | 12 724.00 | 684 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 141.00 | | | 11 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 141.00 | | | 11 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 141.00 | | | 11 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 314 479.00 | 314 479.00 | | 314 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 714.00 | 168 714.00 | | 168 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 689.00 | 202 689.00 | | 202 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 573.00 | 118 365.00 | 136 208.00 | 254 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458 167.00 | 458 167.00 | | 458 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 167.00 | 458 167.00 | 3 000.00 | 461 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 456.00 | 804 247.00 | 136 208.00 | 940 456.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |