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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 762 245.00 | | 762 245.00 | 762 245.00 |
AP Constructions | 4 570 200.00 | 3 044 106.00 | 1 526 094.00 | 4 570 200.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 333 445.00 | 3 044 106.00 | 2 289 339.00 | 5 333 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 797.00 | | 7 797.00 | 7 797.00 |
BZ Autres créances | 8 210 253.00 | | 8 210 253.00 | 8 210 253.00 |
CF Disponibilités | 307 830.00 | | 307 830.00 | 307 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 525 880.00 | | 8 525 880.00 | 8 525 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 924 109.00 | 3 044 106.00 | 10 880 003.00 | 13 924 109.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 64 783.00 | | 64 783.00 | 64 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -2 812 941.00 | | | -2 812 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 685.00 | | | 413 685.00 |
DL TOTAL (I) | -2 393 540.00 | | | -2 393 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 621 130.00 | | | 11 621 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400 475.00 | | | 1 400 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 368.00 | | | 94 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 897.00 | | | 54 897.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
EA Autres dettes | 99 797.00 | | | 99 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 273 543.00 | | | 13 273 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 880 003.00 | | | 10 880 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 616 730.00 | | | 1 616 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 664 899.00 | | 1 664 899.00 | 1 664 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 664 899.00 | | 1 664 899.00 | 1 664 899.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 664 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 802 411.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 607 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 643.00 | | | 193 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 664 914.00 | | | 1 664 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251 228.00 | | | 1 251 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 685.00 | | | 413 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 298 576.00 | | 74 521.00 | 5 298 576.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 760.00 | 2 891.00 | 5 333 445.00 | 36 760.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 760.00 | 2 891.00 | 5 333 445.00 | 36 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 298 576.00 | | 74 521.00 | 5 298 576.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 36 760.00 | | | 36 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 848 739.00 | 198 257.00 | 2 891.00 | 2 848 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 848 739.00 | 198 257.00 | 2 891.00 | 2 848 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 315 612.00 | | 315 612.00 | 315 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 368.00 | 94 368.00 | | 94 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 616.00 | 15 616.00 | | 15 616.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 797.00 | 99 797.00 | | 99 797.00 |
UX Autres créances clients | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
VB T. V. A. | 55 754.00 | 55 754.00 | | 55 754.00 |
VC Groupe et associés | 8 107 657.00 | 8 107 657.00 | | 8 107 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 621 130.00 | 279 930.00 | 11 341 200.00 | 11 621 130.00 |
VI Groupe et associés | 1 084 862.00 | 1 084 862.00 | | 1 084 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 200.00 | | | 247 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 841.00 | 46 841.00 | | 46 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 218 050.00 | 8 218 050.00 | | 8 218 050.00 |
VW T.V.A. | 38 410.00 | 38 410.00 | | 38 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 273 543.00 | 1 616 730.00 | 11 656 812.00 | 13 273 543.00 |