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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 694.00 | 12 491.00 | 2 203.00 | 14 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 118.00 | 58 139.00 | 2 979.00 | 61 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 412.00 | 70 630.00 | 131 782.00 | 202 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BZ Autres créances | 85 071.00 | | 85 071.00 | 85 071.00 |
CF Disponibilités | 45 459.00 | | 45 459.00 | 45 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 843.00 | | 137 843.00 | 137 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 255.00 | 70 630.00 | 269 625.00 | 340 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 622.00 | 67 622.00 | | 67 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
DG Autres réserves | 153 970.00 | 133 509.00 | | 153 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 516.00 | 20 460.00 | | 13 516.00 |
DL TOTAL (I) | 241 870.00 | 228 354.00 | | 241 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 940.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 252.00 | 21 151.00 | | 18 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 498.00 | 11 128.00 | | 9 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 755.00 | 33 218.00 | | 27 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 625.00 | 261 573.00 | | 269 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 755.00 | 33 218.00 | | 27 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 165 807.00 | | 165 807.00 | 165 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 807.00 | | 165 807.00 | 165 807.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 006.00 | |
GE Autres charges | | | 12 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 953.00 | 2 253.00 | | 1 953.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 110.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 953.00 | 2 363.00 | | 1 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | 358.00 | | 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 110.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | 468.00 | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 643.00 | 1 895.00 | | 1 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 611.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 746.00 | 229 047.00 | | 205 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 230.00 | 208 586.00 | | 192 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 516.00 | 20 460.00 | | 13 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 348.00 | | 4 064.00 | 198 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 748.00 | | 4 064.00 | 71 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 623.00 | 3 006.00 | | 67 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 623.00 | 3 006.00 | | 67 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 252.00 | 18 252.00 | | 18 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VB T. V. A. | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 665.00 | 65 665.00 | | 65 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 745.00 | 91 745.00 | | 91 745.00 |
VW T.V.A. | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 755.00 | 27 755.00 | | 27 755.00 |