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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 249 774.00 | 249 774.00 | | 249 774.00 |
AN Terrains | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AP Constructions | 2 282 956.00 | 1 576 470.00 | 706 486.00 | 2 282 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 898.00 | 621 898.00 | | 621 898.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 075.00 | | 82 075.00 | 82 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 209 420.00 | 3 468 014.00 | 6 741 406.00 | 10 209 420.00 |
BZ Autres créances | 1 657 109.00 | | 1 657 109.00 | 1 657 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 344 024.00 | 137 236.00 | 1 206 788.00 | 1 344 024.00 |
CF Disponibilités | 453 130.00 | | 453 130.00 | 453 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 456 089.00 | 137 236.00 | 3 318 853.00 | 3 456 089.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 216 650.00 | | 216 650.00 | 216 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 882 159.00 | 3 605 250.00 | 10 276 908.00 | 13 882 159.00 |
CU Autres participations | 6 713 554.00 | 1 019 872.00 | 5 693 682.00 | 6 713 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 792.00 | | | 249 792.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 275 392.00 | | | 4 275 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 384.00 | | | 22 384.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
DG Autres réserves | 1 618 467.00 | | | 1 618 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 897.00 | | | -229 897.00 |
DL TOTAL (I) | 5 940 572.00 | | | 5 940 572.00 |
DP Provisions pour risques | 216 650.00 | | | 216 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 216 650.00 | | | 216 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 288.00 | | | 16 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 162.00 | | | 32 162.00 |
EA Autres dettes | 4 064 382.00 | | | 4 064 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 119 687.00 | | | 4 119 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 276 908.00 | | | 10 276 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 119 687.00 | | | 4 119 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 991.00 | | 164 991.00 | 164 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 991.00 | | 164 991.00 | 164 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 507.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 926.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 275.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 105 381.00 | |
GN Différences positives de change | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 118 885.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 353 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 151.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 307.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 701 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 741 611.00 | | | 741 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 741 611.00 | | | 741 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -741 611.00 | | | -741 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 287 091.00 | | | 1 287 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 516 988.00 | | | 1 516 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -229 897.00 | | | -229 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 165 638.00 | | 3 712.00 | 11 165 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 935 611.00 | 6 795 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 959 931.00 | 10 209 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 320.00 | 3 148 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 019.00 | | | 265 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 173 092.00 | | | 3 173 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 727 528.00 | | 3 712.00 | 7 727 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 396 954.00 | 75 507.00 | 24 320.00 | 2 396 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249 774.00 | | | 249 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 147 180.00 | 75 507.00 | 24 320.00 | 2 147 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 797.00 | 216 650.00 | 179 797.00 | 179 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 288.00 | 16 288.00 | | 16 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 162.00 | 32 162.00 | | 32 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 064 382.00 | 1 285 494.00 | 1 736 805.00 | 4 064 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 075.00 | | 82 075.00 | 82 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 658 935.00 | 1 658 935.00 | | 1 658 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 741 009.00 | 1 658 935.00 | 82 075.00 | 1 741 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 119 687.00 | 4 119 687.00 | | 4 119 687.00 |