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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 199.00 | 11 789.00 | 1 410.00 | 13 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 781.00 | 17 442.00 | 4 339.00 | 21 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 693.00 | | 49 693.00 | 49 693.00 |
BZ Autres créances | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
CF Disponibilités | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 694.00 | | 5 694.00 | 5 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 041.00 | | 59 041.00 | 59 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 823.00 | 17 442.00 | 63 381.00 | 80 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 15 081.00 | 15 081.00 | | 15 081.00 |
DH Report à nouveau | -13 338.00 | -20 337.00 | | -13 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 621.00 | 6 999.00 | | -50 621.00 |
DL TOTAL (I) | -40 494.00 | 10 127.00 | | -40 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 046.00 | 47 971.00 | | 48 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 059.00 | 5 502.00 | | 7 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 720.00 | 68 532.00 | | 45 720.00 |
EA Autres dettes | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 875.00 | 125 055.00 | | 103 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 381.00 | 135 182.00 | | 63 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 875.00 | 125 055.00 | | 103 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 530.00 | | 200 530.00 | 200 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 530.00 | | 200 530.00 | 200 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 572.00 | |
GE Autres charges | | | 1 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70.00 | | | 70.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 218.00 | 1 198.00 | | 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218.00 | 1 198.00 | | 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193.00 | 1 173.00 | | 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 824.00 | 264 708.00 | | 200 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 445.00 | 257 709.00 | | 251 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 621.00 | 6 999.00 | | -50 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 931.00 | | 850.00 | 20 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 349.00 | | 850.00 | 12 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 870.00 | 572.00 | | 16 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 217.00 | 572.00 | | 11 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 949.00 | 23 949.00 | | 23 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
UX Autres créances clients | 49 693.00 | 49 693.00 | | 49 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 48 046.00 | 48 046.00 | | 48 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 392.00 | 60 392.00 | | 60 392.00 |
VW T.V.A. | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 875.00 | 103 875.00 | | 103 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 371.00 | 2 317.00 | | 1 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 856.00 | 6 164.00 | | 6 856.00 |
ST Autres comptes | 34 501.00 | 33 086.00 | | 34 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 062.00 | 20 119.00 | | 21 062.00 |
YT Sous‐traitance | 787.00 | | | 787.00 |
YW Taxe professionnelle | 657.00 | 651.00 | | 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 028.00 | 2 968.00 | | 2 028.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 516.00 | 57 945.00 | | 37 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 499.00 | 7 474.00 | | 9 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 206.00 | 59 370.00 | | 63 206.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |