| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AP Constructions | 124 613.00 | 90 458.00 | 34 154.00 | 124 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 383.00 | 482 148.00 | 14 235.00 | 496 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 861.00 | 162 655.00 | 73 206.00 | 235 861.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 109.00 | | 84 109.00 | 84 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 831.00 | 742 127.00 | 275 703.00 | 1 017 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 865.00 | | 41 865.00 | 41 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 764.00 | 193 980.00 | 620 784.00 | 814 764.00 |
BZ Autres créances | 300 476.00 | | 300 476.00 | 300 476.00 |
CF Disponibilités | 1 000 808.00 | | 1 000 808.00 | 1 000 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 297 913.00 | 193 980.00 | 2 103 934.00 | 2 297 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 315 744.00 | 936 107.00 | 2 379 637.00 | 3 315 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84 109.00 | | | 84 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
DH Report à nouveau | 90 740.00 | 115 153.00 | | 90 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 206.00 | -24 413.00 | | 309 206.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
DL TOTAL (I) | 606 234.00 | 297 028.00 | | 606 234.00 |
DP Provisions pour risques | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 795.00 | 11 831.00 | | 8 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 424.00 | 22 424.00 | | 22 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 484 793.00 | 1 222 500.00 | | 1 484 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 804.00 | 142 464.00 | | 187 804.00 |
EA Autres dettes | 64 787.00 | 61 639.00 | | 64 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 768 603.00 | 1 460 857.00 | | 1 768 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 379 637.00 | 1 762 686.00 | | 2 379 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 768 603.00 | 1 460 857.00 | | 1 768 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 503.00 | 11 831.00 | | 8 503.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 886 696.00 | | 886 696.00 | 886 696.00 |
FG Production vendue services | 1 395 003.00 | 3 450.00 | 1 398 453.00 | 1 395 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 281 699.00 | 3 450.00 | 2 285 149.00 | 2 281 699.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 285 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 461 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 193 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 226 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261 935.00 | 3 114.00 | | 261 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261 935.00 | 3 114.00 | | 261 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 341.00 | 81 318.00 | | 8 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 341.00 | 81 318.00 | | 8 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 253 595.00 | -78 204.00 | | 253 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 996.00 | | | 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 547 109.00 | 1 801 697.00 | | 2 547 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 237 904.00 | 1 826 110.00 | | 2 237 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 206.00 | -24 413.00 | | 309 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 018.00 | | 21 813.00 | 996 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 017 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 926 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 905 044.00 | | 21 813.00 | 905 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 109.00 | | | 84 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 878.00 | 37 249.00 | | 704 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 013.00 | 37 249.00 | | 698 013.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
6T Sur comptes clients | 193 980.00 | | | 193 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 980.00 | | | 193 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 780.00 | | | 198 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 249.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 484 793.00 | 1 484 793.00 | | 1 484 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 699.00 | 50 699.00 | | 50 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 795.00 | 72 795.00 | | 72 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 431.00 | 17 431.00 | | 17 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 787.00 | 64 787.00 | | 64 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 109.00 | 84 109.00 | | 84 109.00 |
UX Autres créances clients | 620 784.00 | 620 784.00 | | 620 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63 480.00 | 63 480.00 | | 63 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 193 980.00 | 193 980.00 | | 193 980.00 |
VB T. V. A. | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
VC Groupe et associés | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
VI Groupe et associés | 22 424.00 | 22 424.00 | | 22 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 632.00 | 112 632.00 | | 112 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 207.00 | 24 207.00 | | 24 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 151.00 | 105 151.00 | | 105 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199 348.00 | 1 199 348.00 | | 1 199 348.00 |
VW T.V.A. | 22 673.00 | 22 673.00 | | 22 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 768 603.00 | 1 768 603.00 | | 1 768 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 538.00 | 9 279.00 | | 6 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 097.00 | 23 777.00 | | 84 097.00 |
ST Autres comptes | 906 959.00 | 684 022.00 | | 906 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 167 438.00 | 177 085.00 | | 167 438.00 |
YT Sous‐traitance | 34 660.00 | 70 997.00 | | 34 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 822.00 | 621.00 | | 822.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 360.00 | 9 900.00 | | 7 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 135.00 | 107 965.00 | | 126 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 667.00 | 22 722.00 | | 19 667.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 193 153.00 | 955 881.00 | | 1 193 153.00 |