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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 484.00 | 62 096.00 | 21 388.00 | 83 484.00 |
AH Fonds commercial | 269 152.00 | | 269 152.00 | 269 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 840.00 | 1 821.00 | 1 019.00 | 2 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 665.00 | 1 221.00 | 3 444.00 | 4 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 102.00 | 47 381.00 | 38 721.00 | 86 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 245.00 | | 17 245.00 | 17 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 613.00 | 112 519.00 | 351 094.00 | 463 613.00 |
BT Marchandises | 97 506.00 | | 97 506.00 | 97 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 536.00 | | 8 536.00 | 8 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 959.00 | | 357 959.00 | 357 959.00 |
BZ Autres créances | 65 959.00 | | 65 959.00 | 65 959.00 |
CF Disponibilités | 47 003.00 | | 47 003.00 | 47 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 881.00 | | 28 881.00 | 28 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 843.00 | | 605 843.00 | 605 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 456.00 | 112 519.00 | 956 937.00 | 1 069 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 307 267.00 | 277 053.00 | | 307 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 827.00 | 30 214.00 | | 41 827.00 |
DL TOTAL (I) | 417 065.00 | 375 238.00 | | 417 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 081.00 | 94 872.00 | | 77 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 65.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 153.00 | 101 142.00 | | 247 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 742.00 | 112 857.00 | | 152 742.00 |
EA Autres dettes | 2 194.00 | 2 843.00 | | 2 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 525.00 | 57 750.00 | | 55 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 872.00 | 369 528.00 | | 539 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 937.00 | 744 766.00 | | 956 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 304 384.00 | |
FD Production vendue biens | | | 889 615.00 | |
FG Production vendue services | | | 84 189.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 614 014.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 627 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 550.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 417.00 | |
GE Autres charges | | | 3 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 583.00 | 40.00 | | 3 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 962.00 | 30 070.00 | | 13 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 379.00 | -30 030.00 | | -10 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 391.00 | 7 068.00 | | 15 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 630 736.00 | 1 515 326.00 | | 1 630 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 588 909.00 | 1 485 112.00 | | 1 588 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 827.00 | 30 214.00 | | 41 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 522.00 | | 37 436.00 | 440 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 344.00 | 463 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 344.00 | 90 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 420.00 | | 29 057.00 | 326 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 120.00 | | 5 992.00 | 99 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 982.00 | | 2 387.00 | 14 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 340.00 | 32 417.00 | 10 237.00 | 90 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 588.00 | 21 329.00 | | 42 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 752.00 | 11 087.00 | 10 237.00 | 47 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 153.00 | 247 153.00 | | 247 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 525.00 | 55 525.00 | | 55 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 245.00 | | 17 245.00 | 17 245.00 |
UX Autres créances clients | 329 849.00 | 329 849.00 | | 329 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 538.00 | 16 538.00 | | 16 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 543.00 | 25 134.00 | 35 408.00 | 60 543.00 |
VP Divers | 94 068.00 | 94 068.00 | | 94 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 742.00 | 152 742.00 | | 152 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 881.00 | 28 881.00 | | 28 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 044.00 | 452 799.00 | 17 245.00 | 470 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 694.00 | 499 286.00 | 35 408.00 | 534 694.00 |