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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 494.00 | 4 279.00 | 1 215.00 | 5 494.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 16 029.00 | 16 029.00 | | 16 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 424.00 | 117 006.00 | 64 418.00 | 181 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 899.00 | 125 971.00 | 34 928.00 | 160 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 747.00 | 263 285.00 | 105 462.00 | 368 747.00 |
BN En cours de production de biens | 13 179.00 | | 13 179.00 | 13 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 721.00 | 34 065.00 | 754 656.00 | 788 721.00 |
BZ Autres créances | 50 579.00 | | 50 579.00 | 50 579.00 |
CF Disponibilités | 252 183.00 | | 252 183.00 | 252 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 056.00 | | 8 056.00 | 8 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 717.00 | 34 065.00 | 1 078 652.00 | 1 112 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 464.00 | 297 350.00 | 1 184 114.00 | 1 481 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 002.00 | 93 002.00 | | 93 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
DG Autres réserves | 549 381.00 | 512 273.00 | | 549 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 068.00 | 37 108.00 | | 78 068.00 |
DL TOTAL (I) | 729 751.00 | 651 683.00 | | 729 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 395.00 | 45 025.00 | | 53 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 942.00 | 10 712.00 | | 11 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 252.00 | 161 522.00 | | 208 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 774.00 | 94 031.00 | | 180 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 363.00 | 311 290.00 | | 454 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 114.00 | 962 973.00 | | 1 184 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 382.00 | 286 343.00 | | 438 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 686.00 | | 45 725.00 | 360 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 664.00 | 368 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 664.00 | 358 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 283.00 | | 1 260.00 | 7 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 084.00 | | 43 933.00 | 352 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 319.00 | | 532.00 | 1 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 755.00 | 44 076.00 | 35 545.00 | 254 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 841.00 | 438.00 | | 3 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 914.00 | 43 638.00 | 35 545.00 | 250 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 065.00 | | | 34 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 065.00 | | | 34 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 065.00 | | | 34 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 252.00 | 208 252.00 | | 208 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 147.00 | 51 147.00 | | 51 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 400.00 | 96 400.00 | | 96 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 679.00 | 15 679.00 | | 15 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
UX Autres créances clients | 756 027.00 | 756 027.00 | | 756 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 694.00 | 32 694.00 | | 32 694.00 |
VB T. V. A. | 47 663.00 | 47 663.00 | | 47 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 395.00 | 37 415.00 | 15 980.00 | 53 395.00 |
VI Groupe et associés | 11 942.00 | 11 942.00 | | 11 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 524.00 | 848 524.00 | | 848 524.00 |
VW T.V.A. | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 362.00 | 438 382.00 | 15 980.00 | 454 362.00 |