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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 138.00 | | 340 138.00 | 340 138.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 355 986.00 | | 355 986.00 | 355 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 515.00 | | 22 515.00 | 22 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 522 957.00 | | 2 522 957.00 | 2 522 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 341.00 | | 210 341.00 | 210 341.00 |
BZ Autres créances | 105 003.00 | | 105 003.00 | 105 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 528 930.00 | | 528 930.00 | 528 930.00 |
CF Disponibilités | 71 717.00 | | 71 717.00 | 71 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 084.00 | | 917 084.00 | 917 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 440 041.00 | | 3 440 041.00 | 3 440 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 378 501.00 | | | 378 501.00 |
CU Autres participations | 1 804 318.00 | | 1 804 318.00 | 1 804 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 552 000.00 | 552 000.00 | | 552 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 730 316.00 | 730 316.00 | | 730 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 990.00 | 66 990.00 | | 66 990.00 |
DG Autres réserves | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 734.00 | 9 270.00 | | 8 734.00 |
DK Provisions réglementées | 19 980.00 | 19 980.00 | | 19 980.00 |
DL TOTAL (I) | 1 387 290.00 | 1 378 556.00 | | 1 387 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 935 857.00 | 946 560.00 | | 935 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661 851.00 | 713 451.00 | | 661 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 770.00 | 18 532.00 | | 158 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 273.00 | 237 509.00 | | 248 273.00 |
EA Autres dettes | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 052 751.00 | 1 916 052.00 | | 2 052 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 440 041.00 | 3 294 608.00 | | 3 440 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 272 012.00 | 1 916 052.00 | | 1 272 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 420.00 | 143.00 | | 1 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 822 784.00 | | 822 784.00 | 822 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 784.00 | | 822 784.00 | 822 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 694.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 734.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 457.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 137.00 | 1 199.00 | | 1 137.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 629.00 | 37.00 | | 1 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 629.00 | 37.00 | | 1 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535.00 | 77 794.00 | | 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535.00 | 77 794.00 | | 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 094.00 | -77 758.00 | | 1 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 564.00 | 877 879.00 | | 865 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 830.00 | 868 610.00 | | 856 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 734.00 | 9 270.00 | | 8 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 885.00 | 8 356.00 | | 9 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 687 861.00 | | 2 438 135.00 | 2 687 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 603 040.00 | 2 182 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 603 040.00 | 2 522 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 137.00 | | | 340 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 347 723.00 | | 2 438 135.00 | 2 347 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 916.00 | 28 916.00 | | 28 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 770.00 | 158 770.00 | | 158 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 136.00 | 114 136.00 | | 114 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 295.00 | 89 295.00 | | 89 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 355 986.00 | 355 986.00 | | 355 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 515.00 | 22 515.00 | | 22 515.00 |
UX Autres créances clients | 210 340.00 | 210 340.00 | | 210 340.00 |
VB T. V. A. | 25 817.00 | 25 817.00 | | 25 817.00 |
VC Groupe et associés | 79 186.00 | 79 186.00 | | 79 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 934 436.00 | 153 697.00 | 735 738.00 | 934 436.00 |
VI Groupe et associés | 632 934.00 | 632 934.00 | | 632 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 021.00 | | | 12 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 165.00 | | | 17 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 938.00 | 694 938.00 | | 694 938.00 |
VW T.V.A. | 38 626.00 | 38 626.00 | | 38 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 052 750.00 | 1 272 012.00 | 735 738.00 | 2 052 750.00 |