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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 222.00 | 16 222.00 | | 16 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 327.00 | 16 222.00 | 105.00 | 16 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 571.00 | 121 283.00 | 280 288.00 | 401 571.00 |
BZ Autres créances | 55 559.00 | | 55 559.00 | 55 559.00 |
CF Disponibilités | 147 349.00 | | 147 349.00 | 147 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 422.00 | 121 283.00 | 484 139.00 | 605 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 749.00 | 137 505.00 | 484 244.00 | 621 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | -13 307.00 | | | -13 307.00 |
DG Autres réserves | 138 750.00 | | | 138 750.00 |
DH Report à nouveau | 507.00 | | | 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 309.00 | | | 63 309.00 |
DL TOTAL (I) | 228 508.00 | | | 228 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 964.00 | | | 168 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 772.00 | | | 86 772.00 |
EA Autres dettes | -1.00 | | | -1.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 736.00 | | | 255 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 244.00 | | | 484 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 736.00 | | | 255 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 327.00 | | 22 838.00 | 16 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 838.00 | 16 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 838.00 | 16 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 222.00 | | 22 838.00 | 16 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 222.00 | 4 672.00 | 4 672.00 | 16 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 222.00 | 4 672.00 | 4 672.00 | 16 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 118 872.00 | 2 411.00 | | 118 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 872.00 | 2 411.00 | | 118 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 872.00 | 2 411.00 | | 118 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 964.00 | 168 964.00 | | 168 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 906.00 | 19 906.00 | | 19 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -1.00 | | | -1.00 |
UX Autres créances clients | 256 388.00 | 256 388.00 | | 256 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 183.00 | 145 183.00 | | 145 183.00 |
VB T. V. A. | 21 053.00 | 21 053.00 | | 21 053.00 |
VI Groupe et associés | -1.00 | | | -1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 204.00 | 28 204.00 | | 28 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 509.00 | 457 509.00 | | 457 509.00 |
VW T.V.A. | 63 379.00 | 63 379.00 | | 63 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 736.00 | 255 736.00 | | 255 736.00 |