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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
AH Fonds commercial | 1 868 000.00 | | 1 868 000.00 | 1 868 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 026.00 | 605.00 | 421.00 | 1 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 101.00 | 43 528.00 | 233 573.00 | 277 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 154 729.00 | 50 754.00 | 2 103 975.00 | 2 154 729.00 |
BT Marchandises | 170 181.00 | | 170 181.00 | 170 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 063.00 | | 50 063.00 | 50 063.00 |
BZ Autres créances | 10 827.00 | | 10 827.00 | 10 827.00 |
CF Disponibilités | 103 650.00 | | 103 650.00 | 103 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 720.00 | | 334 720.00 | 334 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 489 449.00 | 50 754.00 | 2 438 695.00 | 2 489 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
DG Autres réserves | 20 866.00 | | | 20 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 604.00 | | | 70 604.00 |
DL TOTAL (I) | 695 748.00 | | | 695 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 350 685.00 | | | 1 350 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 114.00 | | | 42 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 024.00 | | | 242 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 951.00 | | | 107 951.00 |
EA Autres dettes | 173.00 | | | 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 742 947.00 | | | 1 742 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 438 695.00 | | | 2 438 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 328.00 | | | 551 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 103 631.00 | | 211 625.00 | 2 103 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 374.00 | 2 154 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 874 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 374.00 | 278 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 874 620.00 | | | 1 874 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 158.00 | | 211 344.00 | 227 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 853.00 | | 281.00 | 1 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 024.00 | 242 024.00 | | 242 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 246.00 | 42 246.00 | | 42 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 975.00 | 35 975.00 | | 35 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 575.00 | 20 575.00 | | 20 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
UX Autres créances clients | 50 063.00 | 50 063.00 | | 50 063.00 |
VB T. V. A. | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 350 685.00 | 159 065.00 | 442 127.00 | 1 350 685.00 |
VI Groupe et associés | 42 114.00 | 42 114.00 | | 42 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 921.00 | | | 179 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 569.00 | | | 145 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 831.00 | 9 831.00 | | 9 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 111.00 | 60 890.00 | 1 221.00 | 62 111.00 |
VW T.V.A. | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 742 947.00 | 551 328.00 | 442 127.00 | 1 742 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 578.00 | | | 11 578.00 |
ST Autres comptes | 46 808.00 | | | 46 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 289.00 | | | 70 289.00 |
YT Sous‐traitance | -156.00 | | | -156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 776.00 | | | 132 776.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 519.00 | | | 128 519.00 |