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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
AH Fonds commercial | 92 697.00 | | 92 697.00 | 92 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 452.00 | 16 730.00 | 2 722.00 | 19 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 661.00 | 36 589.00 | 94 072.00 | 130 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 994.00 | 55 372.00 | 397 621.00 | 452 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 479.00 | | 20 479.00 | 20 479.00 |
BN En cours de production de biens | 54 411.00 | | 54 411.00 | 54 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 201.00 | 13 658.00 | 225 543.00 | 239 201.00 |
BZ Autres créances | 28 896.00 | | 28 896.00 | 28 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 371 675.00 | | 371 675.00 | 371 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 396.00 | | 9 396.00 | 9 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 058.00 | 13 658.00 | 760 401.00 | 774 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 052.00 | 69 030.00 | 1 158 022.00 | 1 227 052.00 |
CU Autres participations | 201 537.00 | | 201 537.00 | 201 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 19 215.00 | 19 215.00 | | 19 215.00 |
DH Report à nouveau | 365 736.00 | 281 049.00 | | 365 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 926.00 | 84 687.00 | | 51 926.00 |
DL TOTAL (I) | 612 877.00 | 560 951.00 | | 612 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 262.00 | 40 542.00 | | 239 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 559.00 | 32 221.00 | | 26 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 122.00 | 78 081.00 | | 70 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 110.00 | 99 050.00 | | 97 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 537.00 | 111 537.00 | | 104 537.00 |
EA Autres dettes | 7 556.00 | 17 034.00 | | 7 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 145.00 | 378 465.00 | | 545 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 022.00 | 939 415.00 | | 1 158 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 791.00 | 348 648.00 | | 480 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 374.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 603 101.00 | | 603 101.00 | 603 101.00 |
FG Production vendue services | 399 571.00 | | 399 571.00 | 399 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 672.00 | | 1 002 672.00 | 1 002 672.00 |
FM Production stockée | | | 22 185.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 042 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 419 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 264.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 933.00 | 756.00 | | 1 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 042.00 | 1 346.00 | | 1 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 974.00 | 2 102.00 | | 2 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 584.00 | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 584.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 950.00 | 1 518.00 | | 2 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 683.00 | 35 413.00 | | 21 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 614.00 | 1 071 255.00 | | 1 045 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 688.00 | 986 568.00 | | 993 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 926.00 | 84 687.00 | | 51 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 678.00 | | 74 093.00 | 409 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 777.00 | 452 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 777.00 | 150 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 749.00 | | | 94 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 443.00 | | 71 448.00 | 109 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 486.00 | | 2 645.00 | 205 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 168.00 | 20 982.00 | 30 777.00 | 65 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 115.00 | 20 982.00 | 30 777.00 | 63 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 216.00 | 2 264.00 | 5 822.00 | 17 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 216.00 | 2 264.00 | 5 822.00 | 17 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 122.00 | 70 122.00 | | 70 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 464.00 | 19 464.00 | | 19 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 793.00 | 47 793.00 | | 47 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 073.00 | 27 073.00 | | 27 073.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 537.00 | 104 537.00 | | 104 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
UX Autres créances clients | 223 909.00 | 223 909.00 | | 223 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 291.00 | 15 291.00 | | 15 291.00 |
VB T. V. A. | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 426.00 | 150 426.00 | | 150 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 835.00 | 24 481.00 | 64 354.00 | 88 835.00 |
VI Groupe et associés | 26 559.00 | 26 559.00 | | 26 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 315.00 | | | 17 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 732.00 | 13 732.00 | | 13 732.00 |
VP Divers | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 380.00 | 277 493.00 | 3 887.00 | 281 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 145.00 | 480 791.00 | 64 354.00 | 545 145.00 |