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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 80 773.00 | 53 942.00 | 26 831.00 | 80 773.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 803.00 | 53 942.00 | 26 861.00 | 80 803.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 774.00 | | 24 774.00 | 24 774.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 451.00 | 653.00 | 97 798.00 | 98 451.00 |
072 Créances – Autres | 89 716.00 | | 89 716.00 | 89 716.00 |
084 Disponibilités | 163 263.00 | | 163 263.00 | 163 263.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 380 313.00 | 653.00 | 379 660.00 | 380 313.00 |
110 Total général Actif | 461 116.00 | 54 595.00 | 406 521.00 | 461 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 174.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 332.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 178 506.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 165.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 154 015.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 836.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 015.00 | |
180 Total général Passif | | | 406 521.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 884.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 884.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 099 471.00 | | | 1 099 471.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
230 Autres produits | 14 545.00 | | | 14 545.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 121 340.00 | | | 1 121 340.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 495 815.00 | | | 495 815.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 093.00 | | | -7 093.00 |
242 Autres charges externes. | 166 669.00 | | | 166 669.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
250 Rémunérations du personnel | 303 911.00 | | | 303 911.00 |
252 Charges sociales | 52 488.00 | | | 52 488.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
262 Autres charges | 12 505.00 | | | 12 505.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 036 082.00 | | | 1 036 082.00 |
270 Résultat d’exploitation | 85 259.00 | | | 85 259.00 |
280 Produits financiers | 795.00 | | | 795.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
300 Charges exceptionnelles | 76.00 | | | 76.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 614.00 | | | 21 614.00 |
310 Bénéfice ou perte | 69 332.00 | | | 69 332.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 956.00 | | | 956.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 956.00 | | | 956.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 740.00 | | | 11 740.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 689.00 | | | 689.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 673.00 | | | 79 673.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 840.00 | | | 16 840.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 710.00 | | | 15 710.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 417.00 | | | 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 417.00 | | | 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 219 435.00 | | | 219 435.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 121 931.00 | | | 121 931.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 681.00 | | | 5 681.00 |