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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 176.00 | 4 996.00 | 179.00 | 5 176.00 |
040 Immobilisations financières | 2 028 489.00 | 123 271.00 | 1 905 218.00 | 2 028 489.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 033 664.00 | 128 267.00 | 1 905 397.00 | 2 033 664.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 190 560.00 | 2 896.00 | 187 664.00 | 190 560.00 |
072 Créances – Autres | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
084 Disponibilités | 8 879.00 | | 8 879.00 | 8 879.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 259.00 | 2 896.00 | 199 364.00 | 202 259.00 |
110 Total général Actif | 2 235 924.00 | 131 163.00 | 2 104 761.00 | 2 235 924.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 608 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 117 635.00 | |
132 Autres réserves | | | 133 243.00 | |
134 Report à nouveau | | | -331 471.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 89 930.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 618 237.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 426 539.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 403.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 132.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 582.00 | |
176 Total des dettes | | | 486 524.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 104 761.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 221.00 | | | 116 221.00 |
230 Autres produits | 368.00 | | | 368.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 590.00 | | | 116 590.00 |
242 Autres charges externes. | 26 081.00 | | | 26 081.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 951.00 | | | 63 951.00 |
252 Charges sociales | 23 770.00 | | | 23 770.00 |
254 Dotations aux amortissements | 117.00 | | | 117.00 |
262 Autres charges | 82.00 | | | 82.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 506.00 | | | 115 506.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
280 Produits financiers | 96 474.00 | | | 96 474.00 |
294 Charges financières | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
300 Charges exceptionnelles | 689.00 | | | 689.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 653.00 | | | 653.00 |
310 Bénéfice ou perte | 89 930.00 | | | 89 930.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 030 889.00 | | | 2 030 889.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 458.00 | | | 11 458.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 87 571.00 | | | 87 571.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 87 571.00 | | | 87 571.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |