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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 580.00 | 6 806.00 | 45 774.00 | 52 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 097.00 | 8 111.00 | 49 986.00 | 58 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 922.00 | 14 917.00 | 116 005.00 | 130 922.00 |
BT Marchandises | 12 770.00 | | 12 770.00 | 12 770.00 |
BZ Autres créances | 21 188.00 | | 21 188.00 | 21 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
CF Disponibilités | 215 337.00 | | 215 337.00 | 215 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 542.00 | | 251 542.00 | 251 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 465.00 | 14 917.00 | 367 548.00 | 382 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 170.00 | | | 170.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 42 950.00 | 57 748.00 | | 42 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 858.00 | 5 201.00 | | 53 858.00 |
DL TOTAL (I) | 99 007.00 | 65 150.00 | | 99 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 778.00 | 10 668.00 | | 50 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 494.00 | 651.00 | | 13 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 867.00 | 82 833.00 | | 166 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 401.00 | 7 746.00 | | 37 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 540.00 | 101 898.00 | | 268 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 548.00 | 167 047.00 | | 367 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 762.00 | 101 898.00 | | 217 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 619.00 | | 92 605.00 | 140 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 302.00 | 130 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 302.00 | 110 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 373.00 | | 92 605.00 | 120 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246.00 | | | 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 774.00 | 10 233.00 | 92 090.00 | 96 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 774.00 | 10 233.00 | 92 090.00 | 96 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 867.00 | 166 867.00 | | 166 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 182.00 | 18 182.00 | | 18 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 062.00 | 14 062.00 | | 14 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
VB T. V. A. | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
VI Groupe et associés | 13 494.00 | 13 494.00 | | 13 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 358.00 | 21 358.00 | | 21 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 762.00 | 217 762.00 | | 217 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 510.00 | 6 489.00 | | 5 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 855.00 | 4 331.00 | | 7 855.00 |
ST Autres comptes | 51 755.00 | 45 439.00 | | 51 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 302.00 | 21 705.00 | | 23 302.00 |
YT Sous‐traitance | | 292.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 510.00 | 6 489.00 | | 5 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 795.00 | 54 389.00 | | 83 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 093.00 | 54 301.00 | | 78 093.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 912.00 | 71 766.00 | | 82 912.00 |