| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 224.00 | 26 661.00 | 14 562.00 | 41 224.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 219 344.00 | 55 618.00 | 163 726.00 | 219 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 447.00 | 14 080.00 | 1 367.00 | 15 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 233.00 | 40 989.00 | 11 244.00 | 52 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 324.00 | 137 348.00 | 304 976.00 | 442 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 304.00 | | 68 304.00 | 68 304.00 |
BP En cours de production de services | 6 822.00 | | 6 822.00 | 6 822.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 259.00 | | 19 259.00 | 19 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 479.00 | | 291 479.00 | 291 479.00 |
BZ Autres créances | 42 484.00 | | 42 484.00 | 42 484.00 |
CF Disponibilités | 163 645.00 | | 163 645.00 | 163 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 598.00 | | 600 598.00 | 600 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 922.00 | 137 348.00 | 905 574.00 | 1 042 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 208 696.00 | 226 961.00 | | 208 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 467.00 | -18 266.00 | | -41 467.00 |
DL TOTAL (I) | 222 229.00 | 263 696.00 | | 222 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 377.00 | 271 949.00 | | 321 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 832.00 | 8 488.00 | | 13 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 229.00 | 38 535.00 | | 1 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 812.00 | 51 980.00 | | 173 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 230.00 | 71 098.00 | | 163 230.00 |
EA Autres dettes | 9 865.00 | 1 910.00 | | 9 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 345.00 | 443 960.00 | | 683 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 574.00 | 707 656.00 | | 905 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 560.00 | 247 375.00 | | 516 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34 152.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 611 509.00 | | 611 509.00 | 611 509.00 |
FG Production vendue services | 479 007.00 | | 479 007.00 | 479 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 090 516.00 | | 1 090 516.00 | 1 090 516.00 |
FM Production stockée | | | 3 071.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 121 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 513 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 724.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 948.00 | 11 556.00 | | 16 948.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 295.00 | 17 643.00 | | 28 295.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 491.00 | 243.00 | | 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 361.00 | | | 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 852.00 | 243.00 | | 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 520.00 | 9 936.00 | | 45 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 361.00 | | | 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 882.00 | 9 936.00 | | 45 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 029.00 | -9 693.00 | | -45 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 286.00 | -18 677.00 | | -17 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 838.00 | 1 005 873.00 | | 1 122 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 305.00 | 1 024 139.00 | | 1 164 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 467.00 | -18 266.00 | | -41 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 804.00 | 10 720.00 | | 5 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 040.00 | | 5 645.00 | 437 040.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 361.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 361.00 | 19 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 361.00 | 442 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 410.00 | | 1 157.00 | 354 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 059.00 | | 3 621.00 | 64 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 571.00 | | 867.00 | 18 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 627.00 | 32 721.00 | | 104 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 847.00 | 27 432.00 | | 54 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 780.00 | 5 289.00 | | 49 780.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 325.00 | | 11 325.00 | 11 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 325.00 | | 11 325.00 | 11 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 325.00 | | 11 325.00 | 11 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 812.00 | 173 812.00 | | 173 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 358.00 | 19 358.00 | | 19 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 833.00 | 122 833.00 | | 122 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
UX Autres créances clients | 291 479.00 | 291 479.00 | | 291 479.00 |
VB T. V. A. | 13 747.00 | 13 747.00 | | 13 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 092.00 | 110 092.00 | | 110 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 285.00 | 44 500.00 | 146 677.00 | 211 285.00 |
VI Groupe et associés | 13 832.00 | 13 832.00 | | 13 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 412.00 | | | 26 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 093.00 | 24 093.00 | | 24 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 572.00 | 341 572.00 | | 341 572.00 |
VW T.V.A. | 15 594.00 | 15 594.00 | | 15 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 117.00 | 515 332.00 | 146 677.00 | 682 117.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 695.00 | 5 101.00 | | 7 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 376.00 | 13 653.00 | | 20 376.00 |
ST Autres comptes | 92 388.00 | 95 754.00 | | 92 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 308.00 | 25 564.00 | | 24 308.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 535.00 | 20 857.00 | | 11 535.00 |
YT Sous‐traitance | 2 912.00 | 76 798.00 | | 2 912.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 932.00 | 8 186.00 | | 13 932.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 418.00 | 1 436.00 | | 1 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 113.00 | 6 537.00 | | 9 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 311.00 | 178 014.00 | | 229 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 517.00 | 109 908.00 | | 130 517.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 916.00 | 219 955.00 | | 153 916.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |