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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 890 000.00 | | 890 000.00 | 890 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 061.00 | 55 176.00 | 1 884.00 | 57 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 558.00 | 55 176.00 | 925 382.00 | 980 558.00 |
BT Marchandises | 57 594.00 | | 57 594.00 | 57 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 443.00 | | 74 443.00 | 74 443.00 |
BZ Autres créances | 9 913.00 | | 9 913.00 | 9 913.00 |
CF Disponibilités | 128 096.00 | | 128 096.00 | 128 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 482.00 | | 271 482.00 | 271 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 041.00 | 55 176.00 | 1 196 864.00 | 1 252 041.00 |
CU Autres participations | 31 765.00 | | 31 765.00 | 31 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 708 000.00 | | | 708 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 153.00 | | | 24 153.00 |
DG Autres réserves | 235 457.00 | | | 235 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 219.00 | | | 32 219.00 |
DL TOTAL (I) | 999 829.00 | | | 999 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 391.00 | | | 71 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 053.00 | | | 86 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 792.00 | | | 37 792.00 |
EA Autres dettes | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 035.00 | | | 197 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 864.00 | | | 1 196 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 035.00 | | | 197 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 949 870.00 | | 949 870.00 | 949 870.00 |
FG Production vendue services | 44 433.00 | | 44 433.00 | 44 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 304.00 | | 994 304.00 | 994 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 666 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 536.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 341.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137.00 | | | -137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 267.00 | | | 995 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 048.00 | | | 963 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 219.00 | | | 32 219.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 168.00 | | 390.00 | 980 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 980 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890 000.00 | | | 890 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 061.00 | | | 57 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 107.00 | | 390.00 | 33 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 639.00 | 536.00 | | 54 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 639.00 | 536.00 | | 54 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 053.00 | 86 053.00 | | 86 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 577.00 | 14 577.00 | | 14 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 560.00 | 21 560.00 | | 21 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
UX Autres créances clients | 74 443.00 | 74 443.00 | | 74 443.00 |
VB T. V. A. | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VI Groupe et associés | 71 391.00 | 71 391.00 | | 71 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 489.00 | 85 791.00 | 1 697.00 | 87 489.00 |
VW T.V.A. | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 035.00 | 197 035.00 | | 197 035.00 |